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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 408.00 | 39 036.00 | 12 372.00 | 51 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 508.00 | 40 081.00 | 18 427.00 | 58 508.00 |
BT Marchandises | 538 442.00 | 5 000.00 | 533 442.00 | 538 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 586.00 | 3 086.00 | 7 500.00 | 10 586.00 |
BZ Autres créances | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CF Disponibilités | 144 946.00 | | 144 946.00 | 144 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 211.00 | 8 086.00 | 698 124.00 | 706 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 719.00 | 48 168.00 | 716 551.00 | 764 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DH Report à nouveau | 240 474.00 | 206 026.00 | | 240 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 068.00 | 55 248.00 | | 76 068.00 |
DL TOTAL (I) | 545 341.00 | 490 074.00 | | 545 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 825.00 | 176 097.00 | | 95 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | 9 741.00 | | 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 5 000.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 617.00 | 110 887.00 | | 51 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 938.00 | 25 978.00 | | 15 938.00 |
EA Autres dettes | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 210.00 | 327 703.00 | | 171 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 551.00 | 817 777.00 | | 716 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 710.00 | 322 703.00 | | 170 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 781.00 | | 1 303.00 | 64 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 577.00 | 58 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 577.00 | 51 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 682.00 | | 1 303.00 | 57 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 739.00 | 3 885.00 | 7 542.00 | 43 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 694.00 | 3 885.00 | 7 542.00 | 42 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 825.00 | 95 825.00 | | 95 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 617.00 | 51 617.00 | | 51 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 269.00 | 22 214.00 | 6 055.00 | 28 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 710.00 | 170 710.00 | | 170 710.00 |