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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 881.00 | 1 261.00 | 620.00 | 1 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881.00 | 1 261.00 | 620.00 | 1 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 386.00 | | 21 386.00 | 21 386.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
CF Disponibilités | 19 771.00 | | 19 771.00 | 19 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 791.00 | | 53 791.00 | 53 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 673.00 | 1 261.00 | 54 412.00 | 55 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
DH Report à nouveau | 15 994.00 | 15 072.00 | | 15 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290.00 | 2 903.00 | | 290.00 |
DL TOTAL (I) | 48 571.00 | 50 261.00 | | 48 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 259.00 | | 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 724.00 | 6 333.00 | | 5 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 841.00 | 6 593.00 | | 5 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 412.00 | 56 854.00 | | 54 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
FG Production vendue services | 117 380.00 | | 117 380.00 | 117 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 974.00 | | 117 974.00 | 117 974.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | 1.00 | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | 2 181.00 | | 1 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 192.00 | 121 462.00 | | 118 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 902.00 | 118 559.00 | | 117 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290.00 | 2 903.00 | | 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 310.00 | 1 080.00 | 4 130.00 | 4 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 353.00 | 677.00 | 2 030.00 | 1 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 957.00 | 404.00 | 2 100.00 | 2 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
VW T.V.A. | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |