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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 542.00 | 13 528.00 | 14.00 | 13 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 286.00 | 3 053.00 | 3 233.00 | 6 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 828.00 | 16 581.00 | 3 247.00 | 19 828.00 |
BN En cours de production de biens | 59 320.00 | | 59 320.00 | 59 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 943.00 | 59 619.00 | 363 324.00 | 422 943.00 |
BZ Autres créances | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CF Disponibilités | 36 175.00 | | 36 175.00 | 36 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 549.00 | 59 619.00 | 476 930.00 | 536 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 377.00 | 76 201.00 | 480 177.00 | 556 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 273 606.00 | 273 606.00 | | 273 606.00 |
DH Report à nouveau | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 646.00 | 1 203.00 | | -34 646.00 |
DL TOTAL (I) | 248 962.00 | 283 608.00 | | 248 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 188.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 756.00 | 14 254.00 | | 22 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 769.00 | 66 769.00 | | 66 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 464.00 | 44 232.00 | | 26 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 273.00 | 80 412.00 | | 86 273.00 |
EA Autres dettes | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 214.00 | 234 649.00 | | 231 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 177.00 | 518 257.00 | | 480 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 214.00 | 234 649.00 | | 231 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 130.00 | | 473 130.00 | 473 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 130.00 | | 473 130.00 | 473 130.00 |
FM Production stockée | | | -1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 081.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 081.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 447.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 447.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | 3 634.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 221.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 922.00 | 620 279.00 | | 471 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 568.00 | 619 076.00 | | 506 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 646.00 | 1 203.00 | | -34 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 515.00 | | 1 313.00 | 18 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 515.00 | | 1 313.00 | 18 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 790.00 | 1 792.00 | | 14 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 790.00 | 1 792.00 | | 14 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 619.00 | | | 59 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 619.00 | | | 59 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 619.00 | | | 59 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
UX Autres créances clients | 312 418.00 | 312 418.00 | | 312 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 525.00 | 110 525.00 | | 110 525.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 978.00 | 428 978.00 | | 428 978.00 |
VW T.V.A. | 43 806.00 | 43 806.00 | | 43 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 446.00 | 164 446.00 | | 164 446.00 |