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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AH Fonds commercial | 43 753.00 | | 43 753.00 | 43 753.00 |
AP Constructions | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 234.00 | 24 515.00 | 719.00 | 25 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 207.00 | 27 735.00 | 44 472.00 | 72 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 901.00 | 4 813.00 | 30 087.00 | 34 901.00 |
BZ Autres créances | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CF Disponibilités | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 894.00 | 4 813.00 | 46 081.00 | 50 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 102.00 | 32 549.00 | 90 553.00 | 123 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 16 631.00 | 16 007.00 | | 16 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 613.00 | 624.00 | | -25 613.00 |
DL TOTAL (I) | 40 518.00 | 66 131.00 | | 40 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 364.00 | 30 000.00 | | 23 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 507.00 | 769.00 | | 7 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 164.00 | 17 605.00 | | 19 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 035.00 | 48 374.00 | | 50 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 553.00 | 114 505.00 | | 90 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 035.00 | 48 374.00 | | 50 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 141.00 | | 154 141.00 | 154 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 141.00 | | 154 141.00 | 154 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 466.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 261.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 510.00 | 10 002.00 | | 1 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -88.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 141.00 | 187 385.00 | | 154 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 754.00 | 186 761.00 | | 179 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 613.00 | 624.00 | | -25 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 666.00 | | 541.00 | 71 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 063.00 | | | 46 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 604.00 | | 541.00 | 25 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 374.00 | 361.00 | | 27 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 064.00 | 361.00 | | 25 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
UX Autres créances clients | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 829.00 | 36 829.00 | | 36 829.00 |
VW T.V.A. | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 035.00 | 50 035.00 | | 50 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 841.00 | -1 125.00 | | 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 259.00 | 2 360.00 | | 6 259.00 |
ST Autres comptes | 76 143.00 | 76 394.00 | | 76 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 589.00 | 21 597.00 | | 21 589.00 |
YT Sous‐traitance | 2 385.00 | 3 042.00 | | 2 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 938.00 | 1 252.00 | | 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 779.00 | 127.00 | | 1 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 784.00 | | | 31 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 377.00 | 103 394.00 | | 106 377.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |