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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 027.00 | 17 036.00 | 1 991.00 | 19 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 285 645.00 | | 33 285 645.00 | 33 285 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 933 388.00 | 25 253.00 | 34 908 135.00 | 34 933 388.00 |
BZ Autres créances | 65 829.00 | | 65 829.00 | 65 829.00 |
CF Disponibilités | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 271.00 | | 76 271.00 | 76 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 009 659.00 | 25 253.00 | 34 984 406.00 | 35 009 659.00 |
CU Autres participations | 1 620 498.00 | | 1 620 498.00 | 1 620 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 035 385.00 | 6 420 000.00 | | 6 035 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 549 191.00 | 549 191.00 | | 549 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 642 000.00 | 642 000.00 | | 642 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 104 818.00 | 104 818.00 | | 104 818.00 |
DG Autres réserves | 26 339 536.00 | 26 991 460.00 | | 26 339 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 637.00 | -36 539.00 | | 230 637.00 |
DL TOTAL (I) | 33 901 567.00 | 34 670 930.00 | | 33 901 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 23.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 617.00 | 1 413.00 | | 1 012 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 069.00 | 41 534.00 | | 62 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 838.00 | 51 037.00 | | 1 082 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 984 406.00 | 34 721 967.00 | | 34 984 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 865.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 569.00 | 330 292.00 | | 338 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 932.00 | 366 830.00 | | 107 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 637.00 | -36 539.00 | | 230 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 678 133.00 | | 257 252.00 | 34 678 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 906 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 997.00 | 34 933 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 997.00 | 19 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 648 892.00 | | 257 252.00 | 34 648 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 385.00 | 1 865.00 | 1 997.00 | 25 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 167.00 | 1 865.00 | 1 997.00 | 17 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 069.00 | 62 069.00 | | 62 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 285 645.00 | | 33 285 645.00 | 33 285 645.00 |
VB T. V. A. | 65 829.00 | 65 829.00 | | 65 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 1 012 617.00 | 1 012 617.00 | | 1 012 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 351 486.00 | 65 841.00 | 33 285 645.00 | 33 351 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 838.00 | 1 082 838.00 | | 1 082 838.00 |