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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 243.00 | 82 051.00 | 21 193.00 | 103 243.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 692.00 | 82 180.00 | 21 512.00 | 103 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
060 Stock marchandises | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
072 Créances – Autres | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
084 Disponibilités | 77 269.00 | | 77 269.00 | 77 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 464.00 | | 102 464.00 | 102 464.00 |
110 Total général Actif | 206 156.00 | 82 180.00 | 123 976.00 | 206 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 945.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 436.00 | | | 166 436.00 |
222 Production stockée | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
230 Autres produits | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 710.00 | | | 181 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 432.00 | | | 74 432.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 236.00 | | | 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
242 Autres charges externes. | 36 689.00 | | | 36 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 561.00 | | | -5 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 461.00 | | | 55 461.00 |
252 Charges sociales | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
262 Autres charges | 970.00 | | | 970.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 711.00 | | | 180 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 999.00 | | | 999.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 620.00 | | | 620.00 |
294 Charges financières | 303.00 | | | 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 58.00 | | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 746.00 | | | 101 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 015.00 | | | 19 015.00 |