| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 148.00 | 886.00 | 2 261.00 | 3 148.00 |
AP Constructions | 327 970.00 | 132 825.00 | 195 144.00 | 327 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 148.00 | 98 709.00 | 33 439.00 | 132 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 922.00 | 84 328.00 | 61 594.00 | 145 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 189.00 | 316 749.00 | 292 440.00 | 609 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 629.00 | 13 165.00 | 96 464.00 | 109 629.00 |
BZ Autres créances | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
CF Disponibilités | 119 385.00 | | 119 385.00 | 119 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 575.00 | 13 165.00 | 340 410.00 | 353 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 765.00 | 329 914.00 | 632 850.00 | 962 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 787.00 | | | 57 787.00 |
DL TOTAL (I) | 103 833.00 | | | 103 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 771.00 | | | 307 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 992.00 | | | 30 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 972.00 | | | 30 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 642.00 | | | 57 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 900.00 | | | 94 900.00 |
EA Autres dettes | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 017.00 | | | 529 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 850.00 | | | 632 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 090.00 | | | 328 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 511.00 | | 64 181.00 | 562 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 503.00 | 609 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 503.00 | 606 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648.00 | | 2 500.00 | 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 863.00 | | 61 681.00 | 561 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 241.00 | 49 669.00 | 162.00 | 267 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94.00 | 792.00 | | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 147.00 | 48 876.00 | 162.00 | 267 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 605.00 | | 13 440.00 | 26 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 605.00 | | 13 440.00 | 26 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 605.00 | | 13 440.00 | 26 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 440.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 642.00 | 57 642.00 | | 57 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
UX Autres créances clients | 91 514.00 | 91 514.00 | | 91 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VB T. V. A. | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 771.00 | 137 817.00 | 102 789.00 | 307 771.00 |
VI Groupe et associés | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 409.00 | | | 46 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 283.00 | 56 283.00 | | 56 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 489.00 | 118 489.00 | | 118 489.00 |
VW T.V.A. | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 044.00 | 328 090.00 | 102 789.00 | 498 044.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
ST Autres comptes | 147 593.00 | | | 147 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
YT Sous‐traitance | 315 855.00 | | | 315 855.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 690.00 | | | 94 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 354.00 | | | 62 354.00 |
ZE Dividendes | 35 571.00 | | | 35 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 178.00 | | | 481 178.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |