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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 88 168.00 | 88 168.00 | | 88 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 571.00 | 132 264.00 | 91 306.00 | 223 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 220.00 | 51 215.00 | 26 005.00 | 77 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 928.00 | 271 647.00 | 177 280.00 | 448 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
BZ Autres créances | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CF Disponibilités | 106 806.00 | | 106 806.00 | 106 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 080.00 | | 129 080.00 | 129 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 008.00 | 271 647.00 | 306 361.00 | 578 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 446.00 | 80 981.00 | | 93 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 013.00 | 32 465.00 | | 38 013.00 |
DL TOTAL (I) | 140 259.00 | 122 246.00 | | 140 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 122.00 | 67 329.00 | | 45 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 716.00 | 1 920.00 | | 21 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 116.00 | 33 812.00 | | 49 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 729.00 | 54 555.00 | | 43 729.00 |
EA Autres dettes | 6 419.00 | 9 733.00 | | 6 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 102.00 | 167 349.00 | | 166 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 361.00 | 289 595.00 | | 306 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 102.00 | 167 349.00 | | 166 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 099.00 | | 57 038.00 | 392 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 59 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 448 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 920.00 | | 7 038.00 | 381 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 179.00 | | 50 000.00 | 10 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 614.00 | 32 033.00 | | 239 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 614.00 | 32 033.00 | | 239 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 116.00 | 49 116.00 | | 49 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
UX Autres créances clients | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VB T. V. A. | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 691.00 | 43 691.00 | | 43 691.00 |
VI Groupe et associés | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 102.00 | 166 102.00 | | 166 102.00 |