| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
BZ Autres créances | 96 192.00 | | 96 192.00 | 96 192.00 |
CF Disponibilités | 30 248.00 | | 30 248.00 | 30 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 441.00 | | 126 441.00 | 126 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 441.00 | | 2 926 441.00 | 2 926 441.00 |
CU Autres participations | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 117 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 251.00 | 21 250.00 | | 21 251.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DG Autres réserves | 498 845.00 | 891 295.00 | | 498 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 924.00 | 148 550.00 | | 148 924.00 |
DL TOTAL (I) | 758 721.00 | 1 189 797.00 | | 758 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436 542.00 | 1 866 060.00 | | 1 436 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 267.00 | 4 501.00 | | 6 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 465.00 | 94 823.00 | | 1 465.00 |
EA Autres dettes | 723 445.00 | 13 678.00 | | 723 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 167 719.00 | 1 979 063.00 | | 2 167 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 441.00 | 3 168 860.00 | | 2 926 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 979 063.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 817.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411.00 | 11.00 | | 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411.00 | 11.00 | | 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 348.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 345.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 589.00 | -337.00 | | -1 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | 1 079.00 | | 1 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 249.00 | 171 330.00 | | 172 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 325.00 | 22 780.00 | | 23 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 924.00 | 148 550.00 | | 148 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 445.00 | 723 445.00 | | 723 445.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VC Groupe et associés | 39 068.00 | 39 068.00 | | 39 068.00 |
VI Groupe et associés | 1 436 542.00 | 1 436 542.00 | | 1 436 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 080.00 | 56 080.00 | | 56 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 192.00 | 96 192.00 | | 96 192.00 |
VW T.V.A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 719.00 | 2 167 719.00 | | 2 167 719.00 |