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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 714 968.00 | 1 663 641.00 | 1 051 328.00 | 2 714 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 908 918.00 | 1 672 399.00 | 1 236 519.00 | 2 908 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 248.00 | | 954 248.00 | 954 248.00 |
BZ Autres créances | 106 341.00 | 30 000.00 | 76 341.00 | 106 341.00 |
CF Disponibilités | 133 341.00 | | 133 341.00 | 133 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 855.00 | 30 000.00 | 1 164 855.00 | 1 194 855.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 130 773.00 | 1 702 399.00 | 2 428 374.00 | 4 130 773.00 |
CU Autres participations | 192 681.00 | 7 490.00 | 185 191.00 | 192 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 001 638.00 | | | 4 001 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
DH Report à nouveau | -1 102 259.00 | | | -1 102 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -752 619.00 | | | -752 619.00 |
DL TOTAL (I) | 2 182 656.00 | | | 2 182 656.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 702.00 | | | 212 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 515.00 | | | 215 515.00 |
ED (V) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 374.00 | | | 2 428 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 515.00 | | | 215 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 372.00 | | 192 372.00 | 192 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 372.00 | | 192 372.00 | 192 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 177.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 337.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 697 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -762 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 831.00 | | | 47 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 848.00 | | | 78 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 088.00 | | | 26 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 071.00 | | | 240 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 689.00 | | | 992 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -752 619.00 | | | -752 619.00 |