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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 689.00 | 2 287.00 | 402.00 | 2 689.00 |
AH Fonds commercial | 445 659.00 | | 445 659.00 | 445 659.00 |
AN Terrains | 154 807.00 | 2 302.00 | 152 505.00 | 154 807.00 |
AP Constructions | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 327.00 | 277 062.00 | 274 265.00 | 551 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 342.00 | 372 126.00 | 164 217.00 | 536 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 672.00 | 678 839.00 | 1 053 833.00 | 1 732 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BT Marchandises | 291 749.00 | | 291 749.00 | 291 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 778.00 | 4 237.00 | 93 541.00 | 97 778.00 |
BZ Autres créances | 97 915.00 | 7 201.00 | 90 715.00 | 97 915.00 |
CF Disponibilités | 339 124.00 | | 339 124.00 | 339 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 530.00 | 11 438.00 | 820 092.00 | 831 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 202.00 | 690 277.00 | 1 873 926.00 | 2 564 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 560.00 | | | 354 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 303.00 | | | 38 303.00 |
DG Autres réserves | 460 270.00 | | | 460 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 243.00 | | | 65 243.00 |
DL TOTAL (I) | 918 376.00 | | | 918 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 639.00 | | | 374 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 449.00 | | | 57 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 449.00 | | | 327 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 653.00 | | | 189 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 549.00 | | | 955 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 926.00 | | | 1 873 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 900.00 | | | 693 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 449.00 | | | 57 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 144 444.00 | | 7 144 444.00 | 7 144 444.00 |
FD Production vendue biens | 617 960.00 | | 617 960.00 | 617 960.00 |
FG Production vendue services | 78 983.00 | | 78 983.00 | 78 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 841 386.00 | | 7 841 386.00 | 7 841 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 859 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 486 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 724.00 | |
GE Autres charges | | | 7 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 781 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 867 473.00 | | | 7 867 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 802 230.00 | | | 7 802 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 243.00 | | | 65 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 263.00 | | 145 145.00 | 1 600 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 736.00 | 1 732 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 736.00 | 1 274 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 348.00 | | | 448 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 707.00 | | 145 145.00 | 1 141 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 517.00 | 88 486.00 | 14 165.00 | 604 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | 267.00 | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 497.00 | 88 220.00 | 14 165.00 | 602 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 342.00 | 1 043.00 | 147.00 | 3 342.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 519.00 | 6 682.00 | | 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 861.00 | 7 724.00 | 147.00 | 3 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 861.00 | 7 724.00 | 147.00 | 3 861.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 724.00 | 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 449.00 | 327 449.00 | | 327 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 525.00 | 46 525.00 | | 46 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 374.00 | 80 374.00 | | 80 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 95 445.00 | 95 445.00 | | 95 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
VB T. V. A. | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 639.00 | 112 989.00 | 261 650.00 | 374 639.00 |
VI Groupe et associés | 57 449.00 | 57 449.00 | | 57 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 146.00 | | | 222 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 489.00 | | | 70 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 718.00 | 27 718.00 | | 27 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 788.00 | 80 788.00 | | 80 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 753.00 | 198 320.00 | 12 432.00 | 210 753.00 |
VW T.V.A. | 35 036.00 | 35 036.00 | | 35 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 549.00 | 693 900.00 | 261 650.00 | 955 549.00 |