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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
AH Fonds commercial | 533 892.00 | | 533 892.00 | 533 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 006.00 | 342 268.00 | 30 738.00 | 373 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 651 403.00 | 1 496 856.00 | 154 546.00 | 1 651 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 196.00 | | 22 196.00 | 22 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 585 011.00 | 1 842 632.00 | 742 379.00 | 2 585 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 634 811.00 | | 634 811.00 | 634 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
BZ Autres créances | 126 288.00 | | 126 288.00 | 126 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CF Disponibilités | 226 135.00 | | 226 135.00 | 226 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 431.00 | | 18 431.00 | 18 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 090.00 | | 1 022 090.00 | 1 022 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 101.00 | 1 842 632.00 | 1 764 469.00 | 3 607 101.00 |
CU Autres participations | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 575 829.00 | | | 575 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 355.00 | | | 118 355.00 |
DL TOTAL (I) | 738 184.00 | | | 738 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 496.00 | | | 113 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 713.00 | | | 102 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 743.00 | | | 564 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 137.00 | | | 224 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
EA Autres dettes | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 285.00 | | | 1 026 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 469.00 | | | 1 764 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 825.00 | | | 948 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 584 008.00 | | 9 311.00 | 2 584 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 309.00 | 2 585 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 309.00 | 2 024 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 399.00 | | | 537 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023 406.00 | | 9 311.00 | 2 023 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 803 563.00 | 47 377.00 | 8 309.00 | 1 803 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 502.00 | 5.00 | | 3 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 061.00 | 47 372.00 | 8 309.00 | 1 800 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 625.00 | 15 500.00 | 27 125.00 | 42 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 743.00 | 564 743.00 | | 564 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 209.00 | 60 209.00 | | 60 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 313.00 | 102 313.00 | | 102 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 196.00 | | 22 196.00 | 22 196.00 |
UX Autres créances clients | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VB T. V. A. | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 496.00 | 63 160.00 | 50 336.00 | 113 496.00 |
VI Groupe et associés | 60 088.00 | 60 088.00 | | 60 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 326.00 | | | 184 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 034.00 | 115 034.00 | | 115 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 085.00 | 158 889.00 | 22 196.00 | 181 085.00 |
VW T.V.A. | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 285.00 | 948 825.00 | 77 461.00 | 1 026 285.00 |