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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
AH Fonds commercial | 453 163.00 | | 453 163.00 | 453 163.00 |
AN Terrains | 34 683.00 | | 34 683.00 | 34 683.00 |
AP Constructions | 910 422.00 | 605 064.00 | 305 358.00 | 910 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 948.00 | 224 374.00 | 118 574.00 | 342 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 958.00 | 470 386.00 | 152 572.00 | 622 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 124 892.00 | | 1 124 892.00 | 1 124 892.00 |
AX Avances et acomptes | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BF Prêts | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 514 918.00 | 1 303 380.00 | 2 211 538.00 | 3 514 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BT Marchandises | 573 374.00 | | 573 374.00 | 573 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 538.00 | 316.00 | 41 222.00 | 41 538.00 |
BZ Autres créances | 281 319.00 | | 281 319.00 | 281 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CF Disponibilités | 18 743.00 | | 18 743.00 | 18 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 298.00 | 316.00 | 932 982.00 | 933 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 448 216.00 | 1 303 696.00 | 3 144 520.00 | 4 448 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 904.00 | | | 33 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 289.00 | | | 34 289.00 |
DL TOTAL (I) | 565 394.00 | | | 565 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599 195.00 | | | 1 599 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 720.00 | | | 359 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 852.00 | | | 155 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 462 245.00 | | | 462 245.00 |
EA Autres dettes | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 579 125.00 | | | 2 579 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 520.00 | | | 3 144 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 835.00 | | | 1 508 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432 515.00 | | | 432 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199.00 | | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 497 500.00 | | 8 497 500.00 | 8 497 500.00 |
FD Production vendue biens | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
FG Production vendue services | 116 120.00 | | 116 120.00 | 116 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 617 829.00 | | 8 617 829.00 | 8 617 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 635 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 899 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | 4 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 597 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 031.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 488.00 | | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -987.00 | | | -987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 930.00 | | | -9 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 648 209.00 | | | 8 648 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 613 920.00 | | | 8 613 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 289.00 | | | 34 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 015.00 | | 1 239 198.00 | 2 284 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 556.00 | 16 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 296.00 | 3 514 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 740.00 | 3 041 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 719.00 | | | 456 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814 742.00 | | 1 234 198.00 | 1 814 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 555.00 | | 5 000.00 | 12 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 642.00 | 99 168.00 | 6 430.00 | 1 210 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 087.00 | 99 168.00 | 6 430.00 | 1 207 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 162.00 | 316.00 | 162.00 | 162.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319.00 | 316.00 | 319.00 | 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319.00 | 316.00 | 318.00 | 319.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316.00 | 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 720.00 | 359 720.00 | | 359 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 074.00 | 48 074.00 | | 48 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 924.00 | 64 924.00 | | 64 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 462 245.00 | 462 245.00 | | 462 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UP Prêts | 4 444.00 | 1 667.00 | 2 777.00 | 4 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 41 147.00 | 41 147.00 | | 41 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 51 270.00 | 51 270.00 | | 51 270.00 |
VC Groupe et associés | 117 981.00 | 117 981.00 | | 117 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 438.00 | 91 438.00 | | 91 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 507 757.00 | 437 466.00 | 501 017.00 | 1 507 757.00 |
VI Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 866 376.00 | | | 866 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 218.00 | | | 92 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 061.00 | 111 061.00 | | 111 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 052.00 | 337 175.00 | 12 877.00 | 350 052.00 |
VW T.V.A. | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 126.00 | 1 508 835.00 | 501 017.00 | 2 579 126.00 |