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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523 459.00 | 500 553.00 | 22 906.00 | 523 459.00 |
AH Fonds commercial | 198 600.00 | | 198 600.00 | 198 600.00 |
AN Terrains | 128 832.00 | | 128 832.00 | 128 832.00 |
AP Constructions | 2 251 808.00 | 1 473 328.00 | 778 480.00 | 2 251 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 817 676.00 | 1 619 003.00 | 198 673.00 | 1 817 676.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 920 498.00 | 3 592 886.00 | 1 327 611.00 | 4 920 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 624.00 | 153 876.00 | 275 747.00 | 429 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 559.00 | 65 205.00 | 124 354.00 | 189 559.00 |
BT Marchandises | 2 467 027.00 | 254 723.00 | 2 212 304.00 | 2 467 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 177 058.00 | 186 185.00 | 1 990 872.00 | 2 177 058.00 |
BZ Autres créances | 105 511.00 | | 105 511.00 | 105 511.00 |
CF Disponibilités | 276 954.00 | | 276 954.00 | 276 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 653 376.00 | 659 991.00 | 4 993 384.00 | 5 653 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 573 874.00 | 4 252 878.00 | 6 320 996.00 | 10 573 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 478.00 | 116 757.00 | | 118 478.00 |
DH Report à nouveau | 71 040.00 | 38 325.00 | | 71 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 736.00 | 34 437.00 | | 362 736.00 |
DK Provisions réglementées | 23 160.00 | 20 403.00 | | 23 160.00 |
DL TOTAL (I) | 4 275 416.00 | 3 909 922.00 | | 4 275 416.00 |
DP Provisions pour risques | 35 147.00 | 35 147.00 | | 35 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 147.00 | 35 147.00 | | 35 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 274.00 | 2 147 109.00 | | 1 377 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 369.00 | 330 247.00 | | 396 369.00 |
EA Autres dettes | 224 654.00 | 256 628.00 | | 224 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 432.00 | 2 733 983.00 | | 2 010 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 320 996.00 | 6 679 053.00 | | 6 320 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 631 378.00 | 3 140 769.00 | 13 772 147.00 | 10 631 378.00 |
FG Production vendue services | 145.00 | 241 531.00 | 241 677.00 | 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 631 524.00 | 3 382 300.00 | 14 013 825.00 | 10 631 524.00 |
FM Production stockée | | | 12 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 383 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 919 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -713 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 962 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 335 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 893 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 661.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 650.00 | 238.00 | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | 238.00 | | 1 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 654.00 | 5 041.00 | | 24 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 757.00 | 2 758.00 | | 2 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 412.00 | 7 799.00 | | 27 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 761.00 | -7 561.00 | | -25 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 357.00 | | | 82 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 392 447.00 | 13 431 275.00 | | 14 392 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 029 711.00 | 13 396 838.00 | | 14 029 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 736.00 | 34 437.00 | | 362 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 803 378.00 | | 117 139.00 | 4 803 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 4 920 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 198 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 059.00 | | | 722 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 081 178.00 | | 117 139.00 | 4 081 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 372 136.00 | 220 749.00 | | 3 372 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478 996.00 | 21 556.00 | | 478 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 893 139.00 | 199 192.00 | | 2 893 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 274.00 | 1 377 274.00 | | 1 377 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 887.00 | 147 887.00 | | 147 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 960.00 | 106 960.00 | | 106 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 788.00 | 236 788.00 | | 236 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 177 058.00 | 2 177 058.00 | | 2 177 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 511.00 | 105 511.00 | | 105 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 329.00 | 2 290 209.00 | 119.00 | 2 290 329.00 |
VW T.V.A. | 141 521.00 | 141 521.00 | | 141 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 432.00 | 2 010 432.00 | | 2 010 432.00 |