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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 940.00 | | 148 940.00 | 148 940.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
028 Immobilisations corporelles | 248 198.00 | 198 580.00 | 49 618.00 | 248 198.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 100.00 | 198 580.00 | 199 520.00 | 398 100.00 |
060 Stock marchandises | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
072 Créances – Autres | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
084 Disponibilités | 71 904.00 | | 71 904.00 | 71 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 316.00 | | 96 316.00 | 96 316.00 |
110 Total général Actif | 494 416.00 | 198 580.00 | 295 836.00 | 494 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 343 754.00 | 347 097.00 | | 343 754.00 |
224 Production immobilisée | 4 507.00 | 2 595.00 | | 4 507.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 000.00 | 39 862.00 | | 70 000.00 |
230 Autres produits | 28 327.00 | 16 664.00 | | 28 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 589.00 | 406 218.00 | | 446 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 605.00 | 117 399.00 | | 146 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 012.00 | -193.00 | | -8 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 187.00 | | |
242 Autres charges externes. | 74 242.00 | 75 366.00 | | 74 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 820.00 | 1 212.00 | | 2 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 488.00 | 124 732.00 | | 174 488.00 |
252 Charges sociales | 10 933.00 | 4 508.00 | | 10 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 302.00 | 12 248.00 | | 12 302.00 |
262 Autres charges | 4 542.00 | 8 365.00 | | 4 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 920.00 | 343 824.00 | | 417 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 668.00 | 62 394.00 | | 28 668.00 |
280 Produits financiers | 487.00 | | | 487.00 |
294 Charges financières | 197.00 | 493.00 | | 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242.00 | 791.00 | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 717.00 | 61 110.00 | | 28 717.00 |