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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 399.00 | 9 632.00 | 5 766.00 | 15 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 751.00 | 13 183.00 | 7 568.00 | 20 751.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 739.00 | 22 816.00 | 24 923.00 | 47 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 215.00 | | 244 215.00 | 244 215.00 |
BZ Autres créances | 38 604.00 | | 38 604.00 | 38 604.00 |
CF Disponibilités | 701 762.00 | | 701 762.00 | 701 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 710.00 | | 996 710.00 | 996 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 450.00 | 22 816.00 | 1 021 633.00 | 1 044 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 498.00 | 37 498.00 | | 37 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 942.00 | 273 081.00 | | 237 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 419.00 | 79 146.00 | | 198 419.00 |
DL TOTAL (I) | 478 860.00 | 394 725.00 | | 478 860.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 25 192.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 25 192.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 238.00 | 65 765.00 | | 32 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | 1 581.00 | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 010.00 | 21 262.00 | | 25 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 724.00 | 386 239.00 | | 455 724.00 |
EA Autres dettes | 19 289.00 | 1 406.00 | | 19 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 773.00 | 476 255.00 | | 532 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 633.00 | 896 173.00 | | 1 021 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 773.00 | 444 017.00 | | 532 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 709 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 709 552.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 302.00 | 645.00 | | 6 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834.00 | | | 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 136.00 | 645.00 | | 7 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 9 885.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 9 885.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 106.00 | -9 240.00 | | 7 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 894.00 | 35 297.00 | | 40 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 926.00 | 1 850 617.00 | | 1 771 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 507.00 | 1 771 470.00 | | 1 573 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 419.00 | 79 146.00 | | 198 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 489.00 | | 7 751.00 | 44 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 3 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 47 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 36 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 400.00 | | 7 751.00 | 30 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 390.00 | 5 427.00 | 2 000.00 | 19 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 390.00 | 5 427.00 | 2 000.00 | 19 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 50 354.00 | 50 354.00 | | 50 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 452.00 | 247 452.00 | | 247 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 485.00 | 103 485.00 | | 103 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 849.00 | 45 849.00 | | 45 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
UX Autres créances clients | 244 215.00 | 244 215.00 | | 244 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -18 116.00 | -18 116.00 | | -18 116.00 |
VI Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 153.00 | 37 153.00 | | 37 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 914.00 | 294 948.00 | 3 966.00 | 298 914.00 |
VW T.V.A. | 31 854.00 | 31 854.00 | | 31 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 774.00 | 532 774.00 | | 532 774.00 |