| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 065.00 | 121 170.00 | 10 895.00 | 132 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 722.00 | 2 599.00 | 122.00 | 2 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 291.00 | 151 274.00 | 11 017.00 | 162 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BZ Autres créances | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CF Disponibilités | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 433.00 | | 27 433.00 | 27 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 725.00 | 151 274.00 | 38 450.00 | 189 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 873.00 | 10 082.00 | | 10 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 089.00 | 791.00 | | 3 089.00 |
DL TOTAL (I) | 24 962.00 | 21 873.00 | | 24 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 969.00 | 10 338.00 | | 4 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 515.00 | 1 142.00 | | 1 515.00 |
EA Autres dettes | 7 004.00 | 5 412.00 | | 7 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 488.00 | 16 891.00 | | 13 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 450.00 | 38 765.00 | | 38 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 488.00 | 16 891.00 | | 13 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 461.00 | | 85 461.00 | 85 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 461.00 | | 85 461.00 | 85 461.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 870.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 545.00 | 140.00 | | 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 483.00 | 86 991.00 | | 85 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 394.00 | 86 200.00 | | 82 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 089.00 | 791.00 | | 3 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 291.00 | | | 162 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 786.00 | | | 134 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 404.00 | 5 870.00 | | 145 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 899.00 | 5 870.00 | | 117 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
UX Autres créances clients | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VB T. V. A. | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VW T.V.A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 095.00 | 5 515.00 | | 7 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 321.00 | 3 555.00 | | 4 321.00 |
ST Autres comptes | 261.00 | 312.00 | | 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 000.00 | 63 996.00 | | 64 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 298.00 | 4 344.00 | | 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 393.00 | 9 859.00 | | 7 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 230.00 | 21 199.00 | | 16 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 255.00 | 13 431.00 | | 16 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 581.00 | 67 863.00 | | 68 581.00 |