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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 447.00 | 28 120.00 | 23 326.00 | 51 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 074.00 | 73 575.00 | 114 498.00 | 188 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 474.00 | 103 725.00 | 142 748.00 | 246 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 105.00 | | 79 105.00 | 79 105.00 |
BN En cours de production de biens | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 202.00 | 7 166.00 | 304 035.00 | 311 202.00 |
BZ Autres créances | 34 075.00 | | 34 075.00 | 34 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 147.00 | | 36 147.00 | 36 147.00 |
CF Disponibilités | 492 442.00 | | 492 442.00 | 492 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 262.00 | 7 166.00 | 999 096.00 | 1 006 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 737.00 | 110 892.00 | 1 141 845.00 | 1 252 737.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 118 364.00 | 223 912.00 | | 118 364.00 |
DH Report à nouveau | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 821.00 | 37 309.00 | | -36 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 839.00 | 6 339.00 | | 4 839.00 |
DL TOTAL (I) | 102 872.00 | 284 051.00 | | 102 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 478.00 | 61 834.00 | | 503 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 187.00 | 38 269.00 | | 9 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 843.00 | 174 527.00 | | 215 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 699.00 | 121 173.00 | | 256 699.00 |
EA Autres dettes | 53 764.00 | 104.00 | | 53 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 972.00 | 395 909.00 | | 1 038 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 845.00 | 679 961.00 | | 1 141 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 327.00 | 35 399.00 | | 68 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519.00 | 511.00 | | 1 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 808.00 | 34 888.00 | | 66 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 964.00 | | 1 798.00 | 8 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 964.00 | | 1 798.00 | 8 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 964.00 | | 1 798.00 | 8 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 844.00 | 215 844.00 | | 215 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 842.00 | 113 842.00 | | 113 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 764.00 | 53 764.00 | | 53 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311 202.00 | 311 202.00 | | 311 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 478.00 | 442 359.00 | 61 119.00 | 503 478.00 |
VI Groupe et associés | 142 858.00 | 142 858.00 | | 142 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 775.00 | | | 447 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 076.00 | 34 076.00 | | 34 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 169.00 | 359 291.00 | 4 878.00 | 364 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 785.00 | 968 667.00 | 61 119.00 | 1 029 785.00 |