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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 892.00 | 3 887.00 | 1 004.00 | 4 892.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 408.00 | 39 825.00 | 11 583.00 | 51 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 388.00 | 74 787.00 | 104 600.00 | 179 388.00 |
BT Marchandises | 247 883.00 | | 247 883.00 | 247 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 436.00 | 21 394.00 | 179 041.00 | 200 436.00 |
BZ Autres créances | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
CF Disponibilités | 199 345.00 | | 199 345.00 | 199 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 618.00 | | 25 618.00 | 25 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 336.00 | 21 394.00 | 668 942.00 | 690 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 725.00 | 96 182.00 | 773 543.00 | 869 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 358 534.00 | | | 358 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 593.00 | | | 28 593.00 |
DL TOTAL (I) | 422 328.00 | | | 422 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 547.00 | | | 98 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 192.00 | | | 93 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 937.00 | | | 85 937.00 |
EA Autres dettes | 73 293.00 | | | 73 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 215.00 | | | 351 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 543.00 | | | 773 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 215.00 | | | 351 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 657.00 | | 19 877.00 | 159 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145.00 | 179 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 145.00 | 81 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 921.00 | | 1 341.00 | 79 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 585.00 | | 8 897.00 | 73 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | 9 638.00 | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 002.00 | 10 931.00 | 145.00 | 64 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 053.00 | 980.00 | 145.00 | 3 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 949.00 | 9 951.00 | | 60 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 192.00 | 93 192.00 | | 93 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 938.00 | 85 938.00 | | 85 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 294.00 | 73 294.00 | | 73 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 200 436.00 | 200 436.00 | | 200 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 98 547.00 | 98 547.00 | | 98 547.00 |
VP Divers | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 169.00 | 243 109.00 | 6 060.00 | 249 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 215.00 | 351 215.00 | | 351 215.00 |