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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 22 153.00 | 21 260.00 | 893.00 | 22 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 712.00 | 406 753.00 | 34 959.00 | 441 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 175.00 | 461 995.00 | 31 180.00 | 493 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 625.00 | 891 458.00 | 79 167.00 | 970 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 878.00 | 10 711.00 | 20 167.00 | 30 878.00 |
BN En cours de production de biens | 60 092.00 | | 60 092.00 | 60 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 678.00 | 8 335.00 | 678 343.00 | 686 678.00 |
BZ Autres créances | 72 616.00 | | 72 616.00 | 72 616.00 |
CF Disponibilités | 596 171.00 | | 596 171.00 | 596 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 503.00 | | 41 503.00 | 41 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 939.00 | 19 046.00 | 1 468 892.00 | 1 487 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 563.00 | 910 504.00 | 1 548 059.00 | 2 458 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 26 238.00 | 25 295.00 | | 26 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 580.00 | 105 943.00 | | 256 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 867.00 | 2 157.00 | | 2 867.00 |
DL TOTAL (I) | 302 186.00 | 149 896.00 | | 302 186.00 |
DP Provisions pour risques | 35 521.00 | 29 784.00 | | 35 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 521.00 | 29 784.00 | | 35 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 161.00 | 24 232.00 | | 62 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 415.00 | 329 910.00 | | 493 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 931.00 | 297 765.00 | | 369 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 688.00 | 189 571.00 | | 266 688.00 |
EA Autres dettes | 16 357.00 | 2 194.00 | | 16 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 352.00 | 843 673.00 | | 1 210 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 059.00 | 1 023 353.00 | | 1 548 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 176.00 | 824 311.00 | | 1 170 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 875 334.00 | | 2 875 334.00 | 2 875 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 875 334.00 | | 2 875 334.00 | 2 875 334.00 |
FM Production stockée | | | -3 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 904 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 711.00 | |
GE Autres charges | | | 4 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 556 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 300.00 | 83 990.00 | | 33 300.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 263.00 | 9 028.00 | | 15 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 561.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 263.00 | 10 589.00 | | 15 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 737.00 | 675.00 | | 5 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 737.00 | 693.00 | | 5 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 526.00 | 9 895.00 | | 9 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 392.00 | 36 471.00 | | 96 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 920 002.00 | 3 172 345.00 | | 2 920 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 422.00 | 3 066 402.00 | | 2 663 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 580.00 | 105 943.00 | | 256 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 783.00 | 53 244.00 | | 33 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 161.00 | | 29 833.00 | 948 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 370.00 | 970 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 370.00 | 957 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 576.00 | | 29 833.00 | 934 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 009.00 | 35 819.00 | 7 370.00 | 863 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 559.00 | 35 819.00 | 7 370.00 | 861 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 784.00 | 5 737.00 | | 29 784.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 711.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 335.00 | 10 711.00 | | 8 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 119.00 | 16 448.00 | | 38 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 711.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 931.00 | 369 931.00 | | 369 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 571.00 | 75 571.00 | | 75 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 676 816.00 | 676 816.00 | | 676 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
VB T. V. A. | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 143.00 | 21 967.00 | 40 176.00 | 62 143.00 |
VI Groupe et associés | 493 415.00 | 493 415.00 | | 493 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
VP Divers | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 503.00 | 41 503.00 | | 41 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 547.00 | 790 935.00 | 13 612.00 | 804 547.00 |
VW T.V.A. | 188 850.00 | 188 850.00 | | 188 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 352.00 | 1 170 176.00 | 40 176.00 | 1 210 352.00 |