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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 824.00 | 63 822.00 | 25 002.00 | 88 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 248.00 | 93 928.00 | 39 320.00 | 133 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 298.00 | 157 750.00 | 232 548.00 | 390 298.00 |
BT Marchandises | 55 994.00 | | 55 994.00 | 55 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BZ Autres créances | 23 812.00 | | 23 812.00 | 23 812.00 |
CF Disponibilités | 59 284.00 | | 59 284.00 | 59 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 760.00 | | 147 760.00 | 147 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 058.00 | 157 750.00 | 380 308.00 | 538 058.00 |
CU Autres participations | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 113 190.00 | 100 001.00 | | 113 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 459.00 | 13 189.00 | | 11 459.00 |
DL TOTAL (I) | 142 908.00 | 131 450.00 | | 142 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 086.00 | 114 097.00 | | 88 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 912.00 | 22 148.00 | | 11 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 831.00 | 78 375.00 | | 97 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 847.00 | 38 431.00 | | 37 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 105.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 400.00 | 253 155.00 | | 237 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 308.00 | 384 604.00 | | 380 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 215.00 | 253 155.00 | | 176 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 674.00 | | 4 415.00 | 389 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 791.00 | 390 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 791.00 | 222 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 448.00 | | 4 416.00 | 221 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 065.00 | 18 538.00 | 2 853.00 | 142 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 065.00 | 18 538.00 | 2 853.00 | 142 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 831.00 | 97 831.00 | | 97 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UX Autres créances clients | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VB T. V. A. | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 086.00 | 26 902.00 | 61 185.00 | 88 086.00 |
VI Groupe et associés | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
VP Divers | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 482.00 | 32 482.00 | | 32 482.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 400.00 | 176 215.00 | 61 185.00 | 237 400.00 |