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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 225.00 | 6 856.00 | 369.00 | 7 225.00 |
AN Terrains | 140 242.00 | 12 285.00 | 127 957.00 | 140 242.00 |
AP Constructions | 579 853.00 | 211 453.00 | 368 401.00 | 579 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 895.00 | 250 574.00 | 58 320.00 | 308 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 849.00 | 510 618.00 | 568 230.00 | 1 078 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 106.00 | | 228 106.00 | 228 106.00 |
BZ Autres créances | 58 985.00 | | 58 985.00 | 58 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 583.00 | | 129 583.00 | 129 583.00 |
CF Disponibilités | 361 045.00 | | 361 045.00 | 361 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 190.00 | | 787 190.00 | 787 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 038.00 | 510 618.00 | 1 355 420.00 | 1 866 038.00 |
CU Autres participations | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 1 100 815.00 | 1 085 892.00 | | 1 100 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 787.00 | 14 923.00 | | 59 787.00 |
DK Provisions réglementées | 26 637.00 | 23 606.00 | | 26 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 386.00 | 1 133 568.00 | | 1 196 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 858.00 | 47 730.00 | | 6 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 335.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 900.00 | 10 277.00 | | 13 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 005.00 | 83 093.00 | | 113 005.00 |
EA Autres dettes | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 034.00 | 141 435.00 | | 159 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 420.00 | 1 275 003.00 | | 1 355 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 034.00 | 134 582.00 | | 159 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 463.00 | | 33 386.00 | 1 045 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 199.00 | | 33 241.00 | 1 025 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 039.00 | | 144.00 | 13 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 561.00 | 53 057.00 | | 457 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 631.00 | 1 225.00 | | 5 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 931.00 | 51 832.00 | | 451 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 606.00 | 3 031.00 | | 23 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 606.00 | 3 031.00 | | 23 606.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
UX Autres créances clients | 228 106.00 | 228 106.00 | | 228 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 846.00 | | | 40 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 804.00 | 52 804.00 | | 52 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 200.00 | 296 561.00 | 2 639.00 | 299 200.00 |
VW T.V.A. | 63 729.00 | 63 729.00 | | 63 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 034.00 | 159 034.00 | | 159 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 337.00 | 6 103.00 | | 5 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 055.00 | 9 589.00 | | 10 055.00 |
ST Autres comptes | 97 251.00 | 106 176.00 | | 97 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 320.00 | 28 788.00 | | 27 320.00 |
YT Sous‐traitance | 133 106.00 | 140 592.00 | | 133 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 858.00 | 2 848.00 | | 2 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 195.00 | 8 951.00 | | 8 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 263.00 | 134 174.00 | | 139 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 771.00 | 41 890.00 | | 38 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 733.00 | 285 145.00 | | 267 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |