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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 270.00 | 89 870.00 | 28 400.00 | 118 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 387.00 | 95 247.00 | 33 139.00 | 128 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 380.00 | | 38 380.00 | 38 380.00 |
BZ Autres créances | 86 663.00 | | 86 663.00 | 86 663.00 |
CF Disponibilités | 195 600.00 | | 195 600.00 | 195 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 057.00 | | 327 057.00 | 327 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 444.00 | 95 247.00 | 360 196.00 | 455 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 300.00 | | | 104 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 592.00 | | | 30 592.00 |
DL TOTAL (I) | 146 121.00 | | | 146 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
EA Autres dettes | 152 289.00 | | | 152 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 074.00 | | | 214 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 196.00 | | | 360 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 839.00 | | | 203 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 713.00 | | 365 713.00 | 365 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 713.00 | | 365 713.00 | 365 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 698.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 924.00 | | | 371 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 331.00 | | | 341 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 592.00 | | | 30 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 387.00 | | | 128 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 270.00 | | | 118 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 549.00 | 15 696.00 | | 79 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 171.00 | 15 698.00 | | 74 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 289.00 | 152 289.00 | | 152 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
UX Autres créances clients | 38 380.00 | | | 38 380.00 |
VB T. V. A. | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VC Groupe et associés | 70 275.00 | | | 70 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 540.00 | 9 305.00 | 10 234.00 | 19 540.00 |
VI Groupe et associés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 194.00 | 131 456.00 | 4 738.00 | 136 194.00 |
VW T.V.A. | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 074.00 | 203 839.00 | 10 234.00 | 214 074.00 |