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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AP Constructions | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 192.00 | 48 664.00 | 7 528.00 | 56 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 218.00 | 233 865.00 | 176 353.00 | 410 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 907.00 | | 72 907.00 | 72 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 350.00 | 299 141.00 | 266 208.00 | 565 350.00 |
BT Marchandises | 746 329.00 | 17 350.00 | 728 978.00 | 746 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
BZ Autres créances | 130 113.00 | | 130 113.00 | 130 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 280.00 | | 66 280.00 | 66 280.00 |
CF Disponibilités | 35 308.00 | | 35 308.00 | 35 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 354.00 | 17 350.00 | 975 004.00 | 992 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 704.00 | 316 491.00 | 1 241 212.00 | 1 557 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 907.00 | | | 72 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DG Autres réserves | 304 906.00 | 256 800.00 | | 304 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 239.00 | 98 106.00 | | 125 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 341.00 | 11 065.00 | | 8 341.00 |
DK Provisions réglementées | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
DL TOTAL (I) | 613 152.00 | 526 571.00 | | 613 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 664.00 | 73 775.00 | | 59 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 228.00 | 424 376.00 | | 377 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 379.00 | 124 377.00 | | 146 379.00 |
EA Autres dettes | 3 388.00 | 11 691.00 | | 3 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 060.00 | 634 218.00 | | 628 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 212.00 | 1 160 789.00 | | 1 241 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 319.00 | 575 160.00 | | 583 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585.00 | 468.00 | | 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 141 753.00 | | 3 141 753.00 | 3 141 753.00 |
FG Production vendue services | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 148 721.00 | | 3 148 721.00 | 3 148 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 212 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 106 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 040 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 311.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 604.00 | 18 557.00 | | 5 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 604.00 | 20 868.00 | | 5 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 592.00 | 35.00 | | 2 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 017.00 | 35.00 | | 17 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 414.00 | 20 833.00 | | -11 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 465.00 | 28 167.00 | | 37 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 220 631.00 | 3 006 712.00 | | 3 220 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 095 392.00 | 2 908 606.00 | | 3 095 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 239.00 | 98 106.00 | | 125 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 111.00 | | 48 598.00 | 517 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 724.00 | 29 417.00 | | 269 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 796.00 | 29 417.00 | | 261 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 065.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 699.00 | 17 350.00 | 15 699.00 | 15 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 699.00 | 17 350.00 | 15 699.00 | 15 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 699.00 | 31 415.00 | 15 699.00 | 15 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 350.00 | 15 699.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 228.00 | 377 228.00 | | 377 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 599.00 | 63 599.00 | | 63 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 907.00 | 72 907.00 | | 72 907.00 |
UX Autres créances clients | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VB T. V. A. | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 080.00 | 14 338.00 | 44 741.00 | 59 080.00 |
VI Groupe et associés | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 017.00 | 106 017.00 | | 106 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 344.00 | 217 344.00 | | 217 344.00 |
VW T.V.A. | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 060.00 | 583 319.00 | 44 741.00 | 628 060.00 |