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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 196 307.00 | 1 980 037.00 | 216 270.00 | 2 196 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 474.00 | 350 124.00 | 174 350.00 | 524 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 720 781.00 | 2 330 161.00 | 390 620.00 | 2 720 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 926 576.00 | | 3 926 576.00 | 3 926 576.00 |
BZ Autres créances | 9 476 563.00 | | 9 476 563.00 | 9 476 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 418 432.00 | | 13 418 432.00 | 13 418 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 139 213.00 | 2 330 161.00 | 13 809 052.00 | 16 139 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 221 541.00 | 1 221 541.00 | | 1 221 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 154.00 | 122 154.00 | | 122 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 850 233.00 | 1 984 016.00 | | 1 850 233.00 |
DL TOTAL (I) | 3 193 928.00 | 3 327 711.00 | | 3 193 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 966 200.00 | 4 098 281.00 | | 3 966 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 966 200.00 | 4 098 281.00 | | 3 966 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 077.00 | 411 017.00 | | 479 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 169 847.00 | 6 486 914.00 | | 6 169 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 648 924.00 | 6 897 931.00 | | 6 648 924.00 |
ED (V) | | 213.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 809 052.00 | 14 324 136.00 | | 13 809 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 26 814 309.00 | 26 814 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 26 814 309.00 | 26 814 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 700 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 434 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 805 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 957 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 657 929.00 | |
GE Autres charges | | | 5 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 643 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 057 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 057 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 503 707.00 | 483 696.00 | | 503 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 703 229.00 | 741 903.00 | | 703 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 700 742.00 | 29 129 344.00 | | 27 700 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 850 509.00 | 27 145 327.00 | | 25 850 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 850 233.00 | 1 984 016.00 | | 1 850 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 964.00 | | 105 817.00 | 2 614 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 720 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 720 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 614 964.00 | | 105 817.00 | 2 614 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131 663.00 | 198 498.00 | | 2 131 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131 663.00 | 198 498.00 | | 2 131 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 098 281.00 | 657 929.00 | 790 011.00 | 4 098 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 098 281.00 | 657 929.00 | 790 011.00 | 4 098 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 077.00 | 479 077.00 | | 479 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 230 967.00 | 3 230 967.00 | | 3 230 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 690 970.00 | 2 690 970.00 | | 2 690 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 3 926 576.00 | 3 926 576.00 | | 3 926 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VB T. V. A. | 179 467.00 | 179 467.00 | | 179 467.00 |
VC Groupe et associés | 9 290 823.00 | 9 290 823.00 | | 9 290 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 838.00 | 246 838.00 | | 246 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 412 266.00 | 13 412 266.00 | | 13 412 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 648 924.00 | 6 648 924.00 | | 6 648 924.00 |