| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 561 077.00 | | 561 077.00 | 561 077.00 |
AN Terrains | 216 734.00 | | 216 734.00 | 216 734.00 |
AP Constructions | 886 067.00 | 516 642.00 | 369 426.00 | 886 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 508.00 | 196 945.00 | 69 563.00 | 266 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 330.00 | 315 574.00 | 23 755.00 | 339 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 983.00 | 1 029 161.00 | 1 256 822.00 | 2 285 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 322 289.00 | | 322 289.00 | 322 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 696.00 | 246.00 | 16 450.00 | 16 696.00 |
BZ Autres créances | 118 834.00 | | 118 834.00 | 118 834.00 |
CF Disponibilités | 291 940.00 | | 291 940.00 | 291 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 525.00 | 246.00 | 756 279.00 | 756 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 508.00 | 1 029 407.00 | 2 013 101.00 | 3 042 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 106 286.00 | | | 1 106 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 582.00 | | | 159 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 868.00 | | | 1 364 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 637.00 | | | 110 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 884.00 | | | 435 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 695.00 | | | 100 695.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 233.00 | | | 648 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 101.00 | | | 2 013 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 558.00 | | | 589 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 642 705.00 | | 4 642 705.00 | 4 642 705.00 |
FD Production vendue biens | 422 886.00 | | 422 886.00 | 422 886.00 |
FG Production vendue services | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 081 978.00 | | 5 081 978.00 | 5 081 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 163 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 867 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 3 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 966 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 165.00 | | | 52 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 183 269.00 | | | 5 183 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 023 687.00 | | | 5 023 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 582.00 | | | 159 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 322 957.00 | | 7 882.00 | 2 322 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 855.00 | 2 285 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 855.00 | 1 708 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 077.00 | | | 561 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745 612.00 | | 7 882.00 | 1 745 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 862.00 | 59 154.00 | 44 855.00 | 1 014 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 862.00 | 59 154.00 | 44 855.00 | 1 014 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 161.00 | 246.00 | 161.00 | 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161.00 | 246.00 | 161.00 | 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161.00 | 246.00 | 161.00 | 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246.00 | 161.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 884.00 | 435 884.00 | | 435 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 936.00 | 31 936.00 | | 31 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 660.00 | 37 660.00 | | 37 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
UX Autres créances clients | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 637.00 | 51 962.00 | 58 675.00 | 110 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 073.00 | | | 96 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 967.00 | 87 967.00 | | 87 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 543.00 | 142 276.00 | 16 268.00 | 158 543.00 |
VW T.V.A. | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 233.00 | 589 558.00 | 58 675.00 | 648 233.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |