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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 27 903.00 | 22 097.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 836.00 | 977.00 | 860.00 | 1 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 843.00 | 9 940.00 | 5 903.00 | 15 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 529.00 | 48 399.00 | 32 130.00 | 80 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 644.00 | | 332 644.00 | 332 644.00 |
BZ Autres créances | 28 692.00 | | 28 692.00 | 28 692.00 |
CF Disponibilités | 205 641.00 | | 205 641.00 | 205 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 392.00 | | 571 392.00 | 571 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 921.00 | 48 399.00 | 603 522.00 | 651 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 189 458.00 | 79 640.00 | | 189 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 806.00 | 109 818.00 | | 68 806.00 |
DL TOTAL (I) | 280 264.00 | 211 458.00 | | 280 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 309.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 582.00 | 33 614.00 | | 72 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 795.00 | 6 922.00 | | 48 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 901.00 | 49 360.00 | | 85 901.00 |
EA Autres dettes | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 175.00 | | | 102 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 258.00 | 112 013.00 | | 323 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 522.00 | 323 471.00 | | 603 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 258.00 | 112 013.00 | | 323 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 582.00 | | | 72 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 745.00 | | 4 785.00 | 75 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 580.00 | | | 59 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 895.00 | | 4 785.00 | 12 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 638.00 | 6 761.00 | | 41 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 483.00 | 5 000.00 | | 32 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 155.00 | 1 761.00 | | 9 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 116.00 | 29 116.00 | | 29 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 175.00 | 102 175.00 | | 102 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
UX Autres créances clients | 332 644.00 | 332 644.00 | | 332 644.00 |
VB T. V. A. | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VI Groupe et associés | 72 582.00 | 72 582.00 | | 72 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 022.00 | 365 752.00 | 3 270.00 | 369 022.00 |
VW T.V.A. | 56 654.00 | 56 654.00 | | 56 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 258.00 | 323 258.00 | | 323 258.00 |