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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 486.00 | 5 456.00 | 29.00 | 5 486.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 289.00 | 48 056.00 | 19 232.00 | 67 289.00 |
040 Immobilisations financières | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 377.00 | 53 513.00 | 41 863.00 | 95 377.00 |
060 Stock marchandises | 210 295.00 | 21 030.00 | 189 265.00 | 210 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 343.00 | 14 716.00 | 120 627.00 | 135 343.00 |
072 Créances – Autres | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
084 Disponibilités | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 360 698.00 | 35 746.00 | 324 952.00 | 360 698.00 |
110 Total général Actif | 456 075.00 | 89 259.00 | 366 815.00 | 456 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 177.00 | | | 93 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 28 388.00 | | | 28 388.00 |