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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
AH Fonds commercial | 71 562.00 | | 71 562.00 | 71 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 251.00 | 92 592.00 | 1 659.00 | 94 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 750.00 | 286 959.00 | 55 790.00 | 342 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 008.00 | 379 840.00 | 130 167.00 | 510 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BZ Autres créances | 73 330.00 | | 73 330.00 | 73 330.00 |
CF Disponibilités | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 725.00 | | 108 725.00 | 108 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 734.00 | 379 840.00 | 238 893.00 | 618 734.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 503.00 | | | 503.00 |
DH Report à nouveau | -31 646.00 | | | -31 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 413.00 | | | -38 413.00 |
DL TOTAL (I) | -25 555.00 | | | -25 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 339.00 | | | 68 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 525.00 | | | 116 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 415.00 | | | 79 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 449.00 | | | 264 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 893.00 | | | 238 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 840.00 | | | 231 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 241.00 | | 743 241.00 | 743 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 241.00 | | 743 241.00 | 743 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 346.00 | |
GE Autres charges | | | 2 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 922.00 | | | 745 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 335.00 | | | 784 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 413.00 | | | -38 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 794.00 | | | 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 069.00 | | 8 939.00 | 501 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 851.00 | | | 71 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 062.00 | | 8 939.00 | 428 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 494.00 | 25 346.00 | | 354 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 205.00 | 25 346.00 | | 354 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 525.00 | 116 525.00 | | 116 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 626.00 | 42 626.00 | | 42 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VC Groupe et associés | 55 052.00 | 55 052.00 | | 55 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 984.00 | 24 375.00 | 32 608.00 | 56 984.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 984.00 | | | 56 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 444.00 | | | 64 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 439.00 | 88 299.00 | 1 140.00 | 89 439.00 |
VW T.V.A. | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 449.00 | 231 840.00 | 32 608.00 | 264 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 985.00 | | | 25 985.00 |
ST Autres comptes | 129 443.00 | | | 129 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 566.00 | | | 52 566.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 485.00 | | | 485.00 |
YT Sous‐traitance | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 294.00 | | | 84 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 852.00 | | | 42 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 719.00 | | | 212 719.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |