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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 539.00 | 4 147.00 | 392.00 | 4 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 974.00 | 103 175.00 | 23 799.00 | 126 974.00 |
BF Prêts | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 225.00 | 117 632.00 | 38 593.00 | 156 225.00 |
BN En cours de production de biens | 300 360.00 | | 300 360.00 | 300 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 819 589.00 | | 819 589.00 | 819 589.00 |
BZ Autres créances | 243 467.00 | | 243 467.00 | 243 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 635 850.00 | | 635 850.00 | 635 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 749.00 | | 2 008 749.00 | 2 008 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 974.00 | 117 632.00 | 2 047 342.00 | 2 164 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 323 229.00 | 445 408.00 | | 323 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 956.00 | 132 821.00 | | 160 956.00 |
DL TOTAL (I) | 525 106.00 | 619 149.00 | | 525 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 538.00 | 357.00 | | 450 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 656.00 | 28 927.00 | | 151 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 727.00 | 425 306.00 | | 715 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 584.00 | 131 859.00 | | 202 584.00 |
EA Autres dettes | 1 623.00 | 3 955.00 | | 1 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 237.00 | 590 513.00 | | 1 522 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 342.00 | 1 209 662.00 | | 2 047 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 581.00 | 561 586.00 | | 920 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 595.00 | | 9 249.00 | 150 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 619.00 | 156 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 639.00 | 10 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 980.00 | 131 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 069.00 | | 1 424.00 | 133 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 577.00 | | 7 825.00 | 6 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 285.00 | 12 967.00 | 3 619.00 | 108 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 949.00 | | 639.00 | 10 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 336.00 | 12 967.00 | 2 980.00 | 97 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
UX Autres créances clients | 819 589.00 | | | 819 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |