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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 410.00 | 125 410.00 | | 125 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 978 352.00 | 385 905.00 | 592 446.00 | 978 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 584.00 | 14 907.00 | 8 677.00 | 23 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 601.00 | 294 660.00 | 197 941.00 | 492 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 547.00 | 820 882.00 | 804 664.00 | 1 625 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 050.00 | 26 157.00 | 307 892.00 | 334 050.00 |
BZ Autres créances | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 462.00 | 26 157.00 | 348 305.00 | 374 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 010.00 | 847 040.00 | 1 152 970.00 | 2 000 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 607.00 | | | 30 607.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 61 671.00 | 61 671.00 | | 61 671.00 |
DH Report à nouveau | -218 213.00 | -118 492.00 | | -218 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 537.00 | -99 721.00 | | -92 537.00 |
DL TOTAL (I) | -234 012.00 | -141 475.00 | | -234 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 281.00 | 886 164.00 | | 801 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 686.00 | 314 828.00 | | 339 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 223.00 | 103 763.00 | | 140 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 086.00 | 53 997.00 | | 64 086.00 |
EA Autres dettes | 23 904.00 | 2 620.00 | | 23 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 800.00 | 18 000.00 | | 17 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 982.00 | 1 379 374.00 | | 1 386 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 970.00 | 1 237 899.00 | | 1 152 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 510.00 | 587 269.00 | | 693 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 196.00 | 2 204.00 | | 11 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 535.00 | 24 972.00 | 87 508.00 | 62 535.00 |
FG Production vendue services | 117 103.00 | 62 482.00 | 179 585.00 | 117 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 638.00 | 87 454.00 | 267 093.00 | 179 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 327.00 | |
GE Autres charges | | | 19 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 871.00 | 25 922.00 | | 27 871.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 273.00 | 1 266.00 | | 1 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 572.00 | 42 520.00 | | 19 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 694.00 | | | -13 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 4 779.00 | | 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 565.00 | 449 114.00 | | 296 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 102.00 | 548 835.00 | | 389 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 537.00 | -99 721.00 | | -92 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 066.00 | | 16 482.00 | 1 609 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 625 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 103 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 103 762.00 | | | 1 103 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 704.00 | | 16 482.00 | 499 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 555.00 | 48 104.00 | | 707 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446 092.00 | | | 446 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 463.00 | 48 104.00 | | 261 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 224.00 | 140 224.00 | | 140 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 303 444.00 | | | 303 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 607.00 | | | 30 607.00 |
VB T. V. A. | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 282.00 | 107 810.00 | 388 143.00 | 801 282.00 |
VI Groupe et associés | 333 780.00 | 333 780.00 | | 333 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 875.00 | | | 93 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 561.00 | 343 854.00 | 32 707.00 | 376 561.00 |
VW T.V.A. | 41 776.00 | 41 776.00 | | 41 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 983.00 | 693 511.00 | 388 143.00 | 1 386 983.00 |