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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 468.00 | 17 626.00 | 4 842.00 | 22 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 664.00 | 55 738.00 | 8 926.00 | 64 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 952.00 | | 73 952.00 | 73 952.00 |
BZ Autres créances | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 550.00 | 3 770.00 | 1 780.00 | 5 550.00 |
CF Disponibilités | 192 421.00 | | 192 421.00 | 192 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 391.00 | 3 770.00 | 281 621.00 | 285 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 055.00 | 59 509.00 | 290 547.00 | 350 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
CU Autres participations | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 265.00 | 84 165.00 | | 104 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 236.00 | 40 100.00 | | 73 236.00 |
DL TOTAL (I) | 185 885.00 | 132 649.00 | | 185 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 365.00 | 11 143.00 | | 16 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 704.00 | 27 260.00 | | 80 704.00 |
EA Autres dettes | 4 654.00 | 5 318.00 | | 4 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 662.00 | 46 659.00 | | 104 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 547.00 | 179 308.00 | | 290 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 662.00 | 46 659.00 | | 104 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 090.00 | | 651 090.00 | 651 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 090.00 | | 651 090.00 | 651 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 520.00 | |
GE Autres charges | | | 180 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 287.00 | 1 350.00 | | 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180 860.00 | 151 535.00 | | 180 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 980.00 | 324.00 | | 1 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 980.00 | 324.00 | | 1 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 980.00 | -324.00 | | -1 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 214.00 | 899.00 | | 21 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 907.00 | 551 495.00 | | 655 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 671.00 | 511 395.00 | | 582 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 236.00 | 40 100.00 | | 73 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 038.00 | | 1 626.00 | 63 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 082.00 | | 1 386.00 | 21 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 844.00 | | 240.00 | 3 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 219.00 | 1 520.00 | | 54 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 106.00 | 1 520.00 | | 16 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 824.00 | 3 770.00 | 3 824.00 | 3 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 824.00 | 3 770.00 | 3 824.00 | 3 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 824.00 | 3 770.00 | 3 824.00 | 3 824.00 |
UG ‐ Financières | | 3 770.00 | 3 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 73 952.00 | 73 952.00 | | 73 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VI Groupe et associés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 096.00 | 89 096.00 | | 89 096.00 |
VW T.V.A. | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 662.00 | 104 662.00 | | 104 662.00 |