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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 803.00 | 20.00 | 1 783.00 | 1 803.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 595 927.00 | 314 525.00 | 281 402.00 | 595 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 556.00 | 207 609.00 | 106 947.00 | 314 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 914.00 | 427 258.00 | 145 657.00 | 572 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 152.00 | 949 411.00 | 605 741.00 | 1 555 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 891.00 | | 239 891.00 | 239 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 803.00 | | 51 803.00 | 51 803.00 |
BZ Autres créances | 68 404.00 | | 68 404.00 | 68 404.00 |
CF Disponibilités | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 158.00 | | 367 158.00 | 367 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 310.00 | 949 411.00 | 972 899.00 | 1 922 310.00 |
CU Autres participations | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 291 904.00 | 285 367.00 | | 291 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 707.00 | 6 538.00 | | -55 707.00 |
DK Provisions réglementées | 62 302.00 | 66 876.00 | | 62 302.00 |
DL TOTAL (I) | 307 300.00 | 367 580.00 | | 307 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 800.00 | 246 199.00 | | 219 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 391.00 | 60 328.00 | | 304 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 309.00 | | | 47 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 187.00 | 58 332.00 | | 77 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 810.00 | 25 362.00 | | 16 810.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 2.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 599.00 | 390 223.00 | | 665 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 899.00 | 757 804.00 | | 972 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 925.00 | 170 670.00 | | 472 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 780.00 | | 597 780.00 | 597 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 780.00 | | 597 780.00 | 597 780.00 |
FM Production stockée | | | -8 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 498.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 401.00 | | | 401.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 574.00 | 2 306.00 | | 4 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 574.00 | 2 306.00 | | 4 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 574.00 | 2 306.00 | | 4 574.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 244.00 | 2 542.00 | | -22 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 001.00 | 342 692.00 | | 597 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 708.00 | 336 154.00 | | 652 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 707.00 | 6 538.00 | | -55 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 582.00 | | 400 066.00 | 1 306 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 496.00 | | 1 555 152.00 | 151 496.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 496.00 | | 1 542 319.00 | 151 496.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 106.00 | | 397 709.00 | 1 296 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 477.00 | | 554.00 | 10 477.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 151 496.00 | | | 151 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 913.00 | 54 498.00 | | 894 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 913.00 | 54 478.00 | | 894 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 876.00 | | 4 574.00 | 66 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 876.00 | | 4 574.00 | 66 876.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 574.00 | |