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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 978.00 | 2 371.00 | 607.00 | 2 978.00 |
AH Fonds commercial | 251 196.00 | | 251 196.00 | 251 196.00 |
AP Constructions | 5 860.00 | 2 004.00 | 3 856.00 | 5 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 300.00 | 3 932.00 | 8 368.00 | 12 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 358.00 | 51 577.00 | 15 781.00 | 67 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 692.00 | 59 883.00 | 279 808.00 | 339 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 296.00 | | 27 296.00 | 27 296.00 |
BZ Autres créances | 562 096.00 | | 562 096.00 | 562 096.00 |
CF Disponibilités | 130 746.00 | | 130 746.00 | 130 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 751.00 | | 727 751.00 | 727 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 443.00 | 59 883.00 | 1 007 559.00 | 1 067 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 149 242.00 | 149 242.00 | | 149 242.00 |
DH Report à nouveau | -64 671.00 | 1 678.00 | | -64 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 239.00 | -66 349.00 | | -158 239.00 |
DL TOTAL (I) | -32 969.00 | 125 270.00 | | -32 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 379.00 | 258 009.00 | | 326 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 881.00 | 31 583.00 | | 36 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 262.00 | 88 832.00 | | 46 262.00 |
EA Autres dettes | 631 006.00 | 1 164 136.00 | | 631 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 528.00 | 1 542 561.00 | | 1 040 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 559.00 | 1 667 831.00 | | 1 007 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 856.00 | | 1 718.00 | 338 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 883.00 | 339 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 883.00 | 85 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 174.00 | | | 254 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 683.00 | | 1 718.00 | 84 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 320.00 | 8 446.00 | 883.00 | 52 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 051.00 | 320.00 | | 2 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 269.00 | 8 126.00 | 883.00 | 50 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 881.00 | 36 881.00 | | 36 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 006.00 | 631 006.00 | | 631 006.00 |
UX Autres créances clients | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VB T. V. A. | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VI Groupe et associés | 326 379.00 | 326 379.00 | | 326 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 145.00 | 535 145.00 | | 535 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 005.00 | 597 005.00 | | 597 005.00 |
VW T.V.A. | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 528.00 | 1 040 528.00 | | 1 040 528.00 |