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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 445.00 | 192 050.00 | 3 395.00 | 195 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 145.00 | 693.00 | 3 452.00 | 4 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 590.00 | 192 743.00 | 6 847.00 | 199 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 804.00 | 6 051.00 | 97 753.00 | 103 804.00 |
BZ Autres créances | 144 200.00 | | 144 200.00 | 144 200.00 |
CF Disponibilités | 88 283.00 | | 88 283.00 | 88 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 287.00 | 6 051.00 | 330 236.00 | 336 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 877.00 | 198 794.00 | 337 083.00 | 535 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 68 039.00 | 65 064.00 | | 68 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 380.00 | 2 976.00 | | 5 380.00 |
DL TOTAL (I) | 115 219.00 | 109 840.00 | | 115 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 285.00 | 81 815.00 | | 191 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 579.00 | 40 297.00 | | 30 579.00 |
EA Autres dettes | | 3 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 864.00 | 126 252.00 | | 221 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 083.00 | 236 092.00 | | 337 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 003.00 | | 300 003.00 | 300 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 003.00 | | 300 003.00 | 300 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 051.00 | 77 071.00 | | 184 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 051.00 | 77 071.00 | | 184 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 734.00 | 834.00 | | 2 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 734.00 | 834.00 | | 2 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 317.00 | 76 237.00 | | 181 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 195.00 | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 059.00 | 372 396.00 | | 484 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 679.00 | 369 420.00 | | 478 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 380.00 | 2 976.00 | | 5 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 820.00 | | 3 770.00 | 195 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 675.00 | | 3 770.00 | 191 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 704.00 | 2 039.00 | | 190 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 425.00 | 1 625.00 | | 190 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279.00 | 414.00 | | 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 285.00 | 191 285.00 | | 191 285.00 |
UX Autres créances clients | 103 804.00 | 103 804.00 | | 103 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 200.00 | 144 200.00 | | 144 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 004.00 | 248 004.00 | | 248 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 864.00 | 221 864.00 | | 221 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |