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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 389.00 | 102 389.00 | | 102 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135 453.00 | 1 135 453.00 | | 1 135 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 257.00 | 33 449.00 | 4 807.00 | 38 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 618.00 | 1 471 291.00 | 516 327.00 | 1 987 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 314.00 | | 201 314.00 | 201 314.00 |
BZ Autres créances | 860 377.00 | | 860 377.00 | 860 377.00 |
CF Disponibilités | 2 398 645.00 | | 2 398 645.00 | 2 398 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 470 585.00 | | 3 470 585.00 | 3 470 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 458 202.00 | 1 471 291.00 | 3 986 911.00 | 5 458 202.00 |
CU Autres participations | 671 519.00 | 200 000.00 | 471 519.00 | 671 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 652 450.00 | | | 1 652 450.00 |
DH Report à nouveau | 657 021.00 | | | 657 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 756.00 | | | 33 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 402.00 | | | 91 402.00 |
DL TOTAL (I) | 3 534 628.00 | | | 3 534 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 026.00 | | | 40 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 917.00 | | | 268 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 114.00 | | | 102 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 805.00 | | | 39 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 862.00 | | | 450 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 986 911.00 | | | 3 986 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 862.00 | | | 450 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 139.00 | | 890 139.00 | 890 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 139.00 | | 890 139.00 | 890 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 257.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 911.00 | | | 1 045 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 155.00 | | | 1 012 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 756.00 | | | 33 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 096 913.00 | | 2 817.00 | 2 096 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 113.00 | 1 987 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 113.00 | 1 173 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 389.00 | | | 102 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 006.00 | | 2 817.00 | 1 283 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 519.00 | | | 711 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382 147.00 | 1 257.00 | 112 113.00 | 1 382 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 389.00 | | | 102 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 758.00 | 1 257.00 | 112 113.00 | 1 279 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 407.00 | 14.00 | | 1 407.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 200.00 | | 258 200.00 | 258 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 607.00 | 14.00 | 258 200.00 | 259 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 114.00 | 102 114.00 | | 102 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 201 314.00 | 201 314.00 | | 201 314.00 |
VB T. V. A. | 36 882.00 | 36 882.00 | | 36 882.00 |
VC Groupe et associés | 823 495.00 | 823 495.00 | | 823 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 026.00 | 40 026.00 | | 40 026.00 |
VI Groupe et associés | 268 917.00 | 268 917.00 | | 268 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 939.00 | 1 071 939.00 | 40 000.00 | 1 111 939.00 |
VW T.V.A. | 33 065.00 | 33 065.00 | | 33 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 862.00 | 450 862.00 | | 450 862.00 |