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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 43 141.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 98 944.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 142 085.00 | |
BZ Autres créances | | | 59 259.00 | |
CF Disponibilités | | | 126 025.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 185 284.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 327 369.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349 255.00 | 349 255.00 | | 349 255.00 |
DH Report à nouveau | 62 261.00 | -41 804.00 | | 62 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 429.00 | 104 066.00 | | -153 429.00 |
DL TOTAL (I) | 284 727.00 | 438 156.00 | | 284 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 452.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 984.00 | 9 875.00 | | 10 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 661.00 | 18 369.00 | | 20 661.00 |
EA Autres dettes | 10 998.00 | 9 698.00 | | 10 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 642.00 | 50 394.00 | | 42 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 369.00 | 488 550.00 | | 327 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 174 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 960.00 | 6.00 | | 35 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 516.00 | | | 31 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 444.00 | 6.00 | | 4 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 210.00 | 234 447.00 | | 242 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 640.00 | 130 381.00 | | 395 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 429.00 | 104 066.00 | | -153 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 287.00 | | 49 715.00 | 367 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 318 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 549.00 | 373 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 549.00 | 54 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 343.00 | | 49 715.00 | 28 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 944.00 | | | 338 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 364.00 | 8 715.00 | 13 711.00 | 16 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 364.00 | 8 715.00 | 13 711.00 | 16 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 220 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 220 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 220 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VB T. V. A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 623.00 | 59 259.00 | 364.00 | 59 623.00 |