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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 064.00 | 10 433.00 | 6 631.00 | 17 064.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 216.00 | 39 371.00 | 18 844.00 | 58 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 367.00 | 47 829.00 | 8 538.00 | 56 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 880.00 | 114 627.00 | 80 252.00 | 194 880.00 |
BT Marchandises | 229 988.00 | | 229 988.00 | 229 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 227.00 | 36 574.00 | 883 653.00 | 920 227.00 |
BZ Autres créances | 164 107.00 | | 164 107.00 | 164 107.00 |
CF Disponibilités | 73 273.00 | | 73 273.00 | 73 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 037.00 | 36 574.00 | 1 368 463.00 | 1 405 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 917.00 | 151 201.00 | 1 448 715.00 | 1 599 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 275 381.00 | 275 381.00 | | 275 381.00 |
DH Report à nouveau | 5 181.00 | 13 933.00 | | 5 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 001.00 | 3 183.00 | | 26 001.00 |
DL TOTAL (I) | 315 364.00 | 301 298.00 | | 315 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 898.00 | 153 167.00 | | 162 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 248.00 | 637 202.00 | | 659 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 582.00 | 181 424.00 | | 151 582.00 |
EA Autres dettes | 159 302.00 | 135 394.00 | | 159 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 350.00 | 1 107 506.00 | | 1 133 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 715.00 | 1 408 805.00 | | 1 448 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 319.00 | | | 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 775.00 | | 35 105.00 | 159 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 626.00 | | 7 439.00 | 39 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 478.00 | | 16 146.00 | 101 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 718.00 | | 11 520.00 | 4 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 570.00 | 8 061.00 | | 106 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 626.00 | 810.00 | | 9 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 991.00 | 7 251.00 | | 82 991.00 |