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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 180.00 | | 36 180.00 | 36 180.00 |
BZ Autres créances | 1 195 879.00 | | 1 195 879.00 | 1 195 879.00 |
CF Disponibilités | 67 362.00 | | 67 362.00 | 67 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 723.00 | | 1 307 723.00 | 1 307 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 532.00 | | 1 314 532.00 | 1 314 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 566.00 | 166 859.00 | | 626 566.00 |
DL TOTAL (I) | 634 951.00 | 175 244.00 | | 634 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 599.00 | 24 772.00 | | 83 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 336.00 | 464 649.00 | | 407 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 356.00 | 179 288.00 | | 133 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 288.00 | 43 520.00 | | 55 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 581.00 | 712 228.00 | | 679 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 532.00 | 887 472.00 | | 1 314 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 123.00 | 712 228.00 | | 610 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 332.00 | | 1 390.00 | 773 332.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 6 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767 914.00 | 6 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 674 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 863.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 700.00 | | | 674 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 863.00 | | | 92 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 768.00 | | 1 390.00 | 5 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 861.00 | 4 183.00 | 89 045.00 | 84 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 412.00 | 4 183.00 | 83 595.00 | 79 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 356.00 | 133 356.00 | | 133 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 798.00 | 45 798.00 | | 45 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
UX Autres créances clients | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VB T. V. A. | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 599.00 | 14 141.00 | 57 350.00 | 83 599.00 |
VI Groupe et associés | 407 336.00 | 407 336.00 | | 407 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188 931.00 | 1 188 931.00 | | 1 188 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 621.00 | 1 240 310.00 | 4 310.00 | 1 244 621.00 |
VW T.V.A. | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 581.00 | 610 123.00 | 57 350.00 | 679 581.00 |