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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
AH Fonds commercial | 123 403.00 | | 123 403.00 | 123 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 602.00 | 19 942.00 | 1 660.00 | 21 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 123.00 | 21 059.00 | 125 064.00 | 146 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 457.00 | 62 500.00 | 541 957.00 | 604 457.00 |
BZ Autres créances | 210 217.00 | | 210 217.00 | 210 217.00 |
CF Disponibilités | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 300.00 | 62 500.00 | 778 800.00 | 841 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 422.00 | 83 558.00 | 903 864.00 | 987 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 322 660.00 | 382 910.00 | | 322 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 511.00 | -60 250.00 | | -2 511.00 |
DL TOTAL (I) | 328 950.00 | 331 460.00 | | 328 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 689.00 | 286 527.00 | | 248 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 177.00 | 169 436.00 | | 220 177.00 |
EA Autres dettes | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 663.00 | 99 999.00 | | 103 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 914.00 | 555 963.00 | | 574 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 864.00 | 887 423.00 | | 903 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 914.00 | 555 963.00 | | 574 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 123.00 | | | 146 123.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 520.00 | | | 124 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 899.00 | 1 160.00 | | 19 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 782.00 | 1 160.00 | | 18 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 731.00 | 26 507.00 | 7 738.00 | 43 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 731.00 | 26 507.00 | 7 738.00 | 43 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 731.00 | 26 507.00 | 7 738.00 | 43 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 507.00 | 7 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 689.00 | 248 689.00 | | 248 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 831.00 | 55 831.00 | | 55 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 556.00 | 47 556.00 | | 47 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 663.00 | 103 663.00 | | 103 663.00 |
UX Autres créances clients | 529 490.00 | 529 490.00 | | 529 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 967.00 | 74 967.00 | | 74 967.00 |
VB T. V. A. | 40 855.00 | 40 855.00 | | 40 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 362.00 | 169 362.00 | | 169 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 198.00 | 821 198.00 | | 821 198.00 |
VW T.V.A. | 109 184.00 | 109 184.00 | | 109 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 914.00 | 574 914.00 | | 574 914.00 |