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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 082.00 | 233 275.00 | 63 807.00 | 297 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 141.00 | 132 536.00 | 43 604.00 | 176 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 297.00 | 367 666.00 | 108 631.00 | 476 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 022.00 | | 32 022.00 | 32 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 674.00 | 9 788.00 | 511 887.00 | 521 674.00 |
BZ Autres créances | 23 828.00 | | 23 828.00 | 23 828.00 |
CF Disponibilités | 350 450.00 | | 350 450.00 | 350 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 080.00 | | 36 080.00 | 36 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 881.00 | 9 788.00 | 962 094.00 | 971 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 178.00 | 377 454.00 | 1 070 724.00 | 1 448 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 321 822.00 | | | 321 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 654.00 | | | 143 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
DL TOTAL (I) | 531 809.00 | | | 531 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 895.00 | | | 85 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 177.00 | | | 83 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 208.00 | | | 164 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 374.00 | | | 186 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 635.00 | | | 635.00 |
EA Autres dettes | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 915.00 | | | 538 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 724.00 | | | 1 070 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 371.00 | | | 452 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 189.00 | | 24 124.00 | 479 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 016.00 | 476 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 016.00 | 473 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 129.00 | | 24 109.00 | 476 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205.00 | | 15.00 | 1 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 548.00 | 41 831.00 | 20 713.00 | 346 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 693.00 | 41 831.00 | 20 713.00 | 344 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 208.00 | 164 208.00 | | 164 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 487.00 | 89 487.00 | | 89 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 010.00 | 3 642.00 | 3 368.00 | 7 010.00 |
VI Groupe et associés | 85 895.00 | 85 895.00 | | 85 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VW T.V.A. | 49 111.00 | 49 111.00 | | 49 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 738.00 | 452 371.00 | 3 368.00 | 455 738.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |