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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 030.00 | 814 061.00 | 47 969.00 | 862 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 030.00 | 814 061.00 | 47 969.00 | 862 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 823.00 | | 924 823.00 | 924 823.00 |
BZ Autres créances | 109 095.00 | | 109 095.00 | 109 095.00 |
CF Disponibilités | 2 183 459.00 | | 2 183 459.00 | 2 183 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 217 378.00 | | 3 217 378.00 | 3 217 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 079 407.00 | 814 061.00 | 3 265 346.00 | 4 079 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 954 800.00 | 1 954 800.00 | | 1 954 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 998.00 | 6 496.00 | | 18 998.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
DH Report à nouveau | 215 771.00 | 228 547.00 | | 215 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 827.00 | -274.00 | | -29 827.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 883.00 | 2 189 710.00 | | 2 159 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 304 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 900.00 | 109 677.00 | | 646 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 563.00 | 38 865.00 | | 458 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 105 463.00 | 489 869.00 | | 1 105 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 346.00 | 2 679 579.00 | | 3 265 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 987 565.00 | | 3 987 565.00 | 3 987 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 987 565.00 | | 3 987 565.00 | 3 987 565.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 987 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 146 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 746 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -55.00 | 43 831.00 | | -55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 945.00 | 43 831.00 | | 19 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 851.00 | | | 272 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 851.00 | | | 272 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 906.00 | 43 831.00 | | -252 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 007 511.00 | 3 334 256.00 | | 4 007 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 037 337.00 | 3 334 530.00 | | 4 037 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 827.00 | -274.00 | | -29 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 565 127.00 | | 272 851.00 | 3 565 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 975 948.00 | 862 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 975 948.00 | 862 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 565 127.00 | | 272 851.00 | 3 565 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 926 172.00 | 590 986.00 | 2 703 097.00 | 2 926 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 926 172.00 | 590 986.00 | 2 703 097.00 | 2 926 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 900.00 | 646 900.00 | | 646 900.00 |
UX Autres créances clients | 924 823.00 | 924 823.00 | | 924 823.00 |
VB T. V. A. | 109 095.00 | 109 095.00 | | 109 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 918.00 | 1 033 918.00 | | 1 033 918.00 |
VW T.V.A. | 456 498.00 | 456 498.00 | | 456 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 463.00 | 1 105 463.00 | | 1 105 463.00 |