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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 613.00 | 26 616.00 | 128 997.00 | 155 613.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 467.00 | 42 970.00 | 130 497.00 | 173 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 615.00 | | 75 615.00 | 75 615.00 |
BZ Autres créances | 175 970.00 | | 175 970.00 | 175 970.00 |
CF Disponibilités | 217 945.00 | | 217 945.00 | 217 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 430.00 | | 476 430.00 | 476 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 897.00 | 42 970.00 | 606 927.00 | 649 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 638.00 | | | 638.00 |
CU Autres participations | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
DG Autres réserves | 128 166.00 | 32 670.00 | | 128 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 817.00 | 95 496.00 | | 32 817.00 |
DL TOTAL (I) | 194 149.00 | 161 332.00 | | 194 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 939.00 | 77 302.00 | | 143 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 107.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 938.00 | 26 167.00 | | 61 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 734.00 | 53 932.00 | | 38 734.00 |
EA Autres dettes | 166 667.00 | 128 467.00 | | 166 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 778.00 | 286 975.00 | | 412 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 927.00 | 448 307.00 | | 606 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 451.00 | 286 975.00 | | 292 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | 302.00 | | 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 389.00 | | 441 389.00 | 441 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 389.00 | | 441 389.00 | 441 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 353.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 311.00 | 12 080.00 | | 11 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 708.00 | 393.00 | | 11 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 708.00 | 393.00 | | 11 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 826.00 | 480.00 | | 9 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 826.00 | 480.00 | | 9 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 882.00 | -87.00 | | 1 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 519.00 | 14 676.00 | | 7 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 998.00 | 399 691.00 | | 460 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 180.00 | 304 195.00 | | 428 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 817.00 | 95 496.00 | | 32 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 553.00 | | 196 699.00 | 60 553.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 411.00 | 17 375.00 | 173 467.00 | 66 411.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 411.00 | 16 775.00 | 155 613.00 | 66 411.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 099.00 | | 196 699.00 | 42 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 66 411.00 | | | 66 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 391.00 | 17 353.00 | 16 778.00 | 42 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 037.00 | 17 354.00 | 16 775.00 | 26 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 938.00 | 61 938.00 | | 61 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 667.00 | 166 667.00 | | 166 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UX Autres créances clients | 75 615.00 | 75 615.00 | | 75 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VC Groupe et associés | 157 289.00 | 157 289.00 | | 157 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 615.00 | 23 288.00 | 107 398.00 | 143 615.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 123.00 | 259 123.00 | | 259 123.00 |
VW T.V.A. | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 778.00 | 292 451.00 | 107 398.00 | 412 778.00 |