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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
AH Fonds commercial | 133 393.00 | | 133 393.00 | 133 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 452.00 | 10 857.00 | 8 595.00 | 19 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 215.00 | 16 227.00 | 141 988.00 | 158 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 154.00 | | 112 154.00 | 112 154.00 |
BZ Autres créances | 40 543.00 | | 40 543.00 | 40 543.00 |
CF Disponibilités | 168 258.00 | | 168 258.00 | 168 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 192.00 | | 322 192.00 | 322 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 408.00 | 16 227.00 | 464 181.00 | 480 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 175 500.00 | 145 500.00 | | 175 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 159.00 | 1 941.00 | | 2 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 989.00 | 30 218.00 | | 1 989.00 |
DL TOTAL (I) | 350 148.00 | 348 159.00 | | 350 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 008.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 922.00 | 51 087.00 | | 4 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 764.00 | 698.00 | | 47 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 218.00 | 70 405.00 | | 61 218.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 28.00 | | 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 033.00 | 164 726.00 | | 114 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 181.00 | 512 885.00 | | 464 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 033.00 | 164 726.00 | | 114 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 131.00 | | | 160 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 916.00 | 158 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 916.00 | 19 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 763.00 | | | 138 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 553.00 | 7 590.00 | 1 916.00 | 10 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 183.00 | 7 590.00 | 1 916.00 | 5 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 764.00 | 47 764.00 | | 47 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 077.00 | 33 077.00 | | 33 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 112 154.00 | | | 112 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
VB T. V. A. | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
VI Groupe et associés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 934.00 | 153 934.00 | | 153 934.00 |
VW T.V.A. | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 033.00 | 114 033.00 | | 114 033.00 |