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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 404.00 | 4 403.00 | 20 001.00 | 24 404.00 |
BT Marchandises | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BZ Autres créances | 28 997.00 | 28 590.00 | 407.00 | 28 997.00 |
CF Disponibilités | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 677.00 | 38 058.00 | 10 619.00 | 48 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 081.00 | 42 461.00 | 30 620.00 | 73 081.00 |
CU Autres participations | 22 501.00 | 2 500.00 | 20 001.00 | 22 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
DG Autres réserves | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | -39 667.00 | -32 057.00 | | -39 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -811.00 | -7 610.00 | | -811.00 |
DL TOTAL (I) | 11 579.00 | 12 390.00 | | 11 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 546.00 | 7 751.00 | | 17 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701.00 | 689.00 | | 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793.00 | | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 040.00 | 8 440.00 | | 19 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 620.00 | 20 830.00 | | 30 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -261.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 502.00 | 3 088.00 | | 8 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 313.00 | 10 698.00 | | 9 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -811.00 | -7 610.00 | | -811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 558.00 | | | 40 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 558.00 | | | 40 558.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UX Autres créances clients | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VC Groupe et associés | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
VI Groupe et associés | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 757.00 | 33 757.00 | | 33 757.00 |
VW T.V.A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |