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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AN Terrains | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 389.00 | 33 098.00 | 18 291.00 | 51 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 415.00 | 44 968.00 | 44 448.00 | 89 415.00 |
BT Marchandises | 255 400.00 | | 255 400.00 | 255 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CF Disponibilités | 70 891.00 | | 70 891.00 | 70 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 040.00 | | 358 040.00 | 358 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 455.00 | 44 968.00 | 402 487.00 | 447 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 161 918.00 | | | 161 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -751.00 | | | -751.00 |
DL TOTAL (I) | 169 637.00 | | | 169 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 190.00 | | | 111 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 806.00 | | | 91 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 850.00 | | | 232 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 487.00 | | | 402 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 850.00 | | | 232 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 415.00 | | | 89 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 054.00 | | | 61 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 205.00 | 3 763.00 | | 41 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 000.00 | 3 763.00 | | 39 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
UX Autres créances clients | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 190.00 | 111 190.00 | | 111 190.00 |
VI Groupe et associés | 91 806.00 | 91 806.00 | | 91 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 117.00 | 30 960.00 | 12 157.00 | 43 117.00 |
VW T.V.A. | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 850.00 | 232 850.00 | | 232 850.00 |