| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 324 854.00 | 1 109 775.00 | 215 079.00 | 1 324 854.00 |
AP Constructions | 142 726.00 | 136 342.00 | 6 384.00 | 142 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 513.00 | 168 994.00 | 665 520.00 | 834 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 975 079.00 | 1 594 650.00 | 380 429.00 | 1 975 079.00 |
AX Avances et acomptes | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 287 187.00 | 3 009 761.00 | 1 277 427.00 | 4 287 187.00 |
BT Marchandises | 2 418 881.00 | 4 741.00 | 2 414 140.00 | 2 418 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 427 289.00 | 86 090.00 | 6 341 199.00 | 6 427 289.00 |
BZ Autres créances | 5 042 460.00 | | 5 042 460.00 | 5 042 460.00 |
CF Disponibilités | 70 774.00 | | 70 774.00 | 70 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 238.00 | | 177 238.00 | 177 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 136 642.00 | 90 831.00 | 14 045 812.00 | 14 136 642.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 423 830.00 | 3 100 592.00 | 15 323 238.00 | 18 423 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 674 525.00 | 1 674 525.00 | | 1 674 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
DH Report à nouveau | -359 276.00 | -530 984.00 | | -359 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 668.00 | 171 708.00 | | 40 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 450.00 | 1 333 782.00 | | 1 374 450.00 |
DP Provisions pour risques | 15 683.00 | 13 921.00 | | 15 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 211.00 | 209 182.00 | | 221 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 894.00 | 223 103.00 | | 236 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 746.00 | 13 956.00 | | 15 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271 075.00 | 3 670 073.00 | | 2 271 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 194.00 | 62 489.00 | | 2 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 998 281.00 | 8 413 297.00 | | 7 998 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112 324.00 | 895 731.00 | | 1 112 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 314.00 | 378 097.00 | | 4 314.00 |
EA Autres dettes | 2 307 907.00 | 1 321 627.00 | | 2 307 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 711 841.00 | 14 755 270.00 | | 13 711 841.00 |
ED (V) | 53.00 | | | 53.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 323 238.00 | 16 312 154.00 | | 15 323 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 709 647.00 | 14 692 781.00 | | 13 709 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 428 743.00 | | 45 428 743.00 | 45 428 743.00 |
FG Production vendue services | 8 459 872.00 | | 8 459 872.00 | 8 459 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 888 616.00 | | 53 888 616.00 | 53 888 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 907 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 805 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 237 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 432 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 174 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 209 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 791.00 | |
GE Autres charges | | | 196 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 705 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 754 324.00 | 565 709.00 | | 754 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | 899.00 | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232.00 | 4 625.00 | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 1 154.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 1 154.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147.00 | 3 471.00 | | 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 821 601.00 | 48 188 002.00 | | 54 821 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 780 933.00 | 48 016 294.00 | | 54 780 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 668.00 | 171 707.00 | | 40 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 841.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 932 107.00 | | 1 317 622.00 | 3 932 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 887 973.00 | 74 568.00 | 4 287 187.00 | 887 973.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 490.00 | | 1 324 854.00 | 114 490.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 773 483.00 | 74 568.00 | 2 962 333.00 | 773 483.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 247 629.00 | | 191 715.00 | 1 247 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 684 478.00 | | 1 125 907.00 | 2 684 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 889 019.00 | 195 311.00 | 74 568.00 | 2 889 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065 903.00 | 43 872.00 | | 1 065 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823 116.00 | 151 439.00 | 74 568.00 | 1 823 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 103.00 | 13 792.00 | | 223 103.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 006.00 | | 8 265.00 | 13 006.00 |
6T Sur comptes clients | 231 023.00 | | 144 933.00 | 231 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 029.00 | | 153 198.00 | 244 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 131.00 | 13 792.00 | 153 198.00 | 467 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 792.00 | 153 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 271 075.00 | 2 271 075.00 | | 2 271 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 998 281.00 | 7 998 281.00 | | 7 998 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 230.00 | 440 230.00 | | 440 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 244.00 | 334 244.00 | | 334 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 307 907.00 | 2 307 907.00 | | 2 307 907.00 |
UX Autres créances clients | 6 334 094.00 | 6 334 094.00 | | 6 334 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 195.00 | 93 195.00 | | 93 195.00 |
VB T. V. A. | 215 201.00 | 215 201.00 | | 215 201.00 |
VC Groupe et associés | 3 178 586.00 | 3 178 586.00 | | 3 178 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
VP Divers | 42 148.00 | 42 148.00 | | 42 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 700.00 | 131 700.00 | | 131 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602 341.00 | 1 602 341.00 | | 1 602 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 238.00 | 177 238.00 | | 177 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 646 987.00 | 11 646 987.00 | | 11 646 987.00 |
VW T.V.A. | 206 149.00 | 206 149.00 | | 206 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 709 647.00 | 13 709 647.00 | | 13 709 647.00 |