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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 850.00 | | 36 850.00 | 36 850.00 |
AP Constructions | 331 650.00 | 7 093.00 | 324 557.00 | 331 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 500.00 | 671.00 | 10 829.00 | 11 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 000.00 | 7 764.00 | 372 236.00 | 380 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 098.00 | | 54 098.00 | 54 098.00 |
BZ Autres créances | 157 424.00 | | 157 424.00 | 157 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 284 872.00 | | 3 284 872.00 | 3 284 872.00 |
CF Disponibilités | 38 357.00 | | 38 357.00 | 38 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 510 655.00 | | 3 510 655.00 | 3 510 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 655.00 | 7 764.00 | 3 882 891.00 | 3 890 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 991.00 | | | 55 991.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 210 560.00 | 72 000.00 | | 3 210 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 674 795.00 | | | 674 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 587.00 | -1 587.00 | | 1 587.00 |
DH Report à nouveau | 13 878.00 | 14 953.00 | | 13 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 560.00 | -1 074.00 | | -32 560.00 |
DL TOTAL (I) | 3 868 260.00 | 87 465.00 | | 3 868 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576 657.00 | | | 1 576 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 825.00 | 15 275.00 | | 13 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 899.00 | 3 097.00 | | 4 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 018.00 | 118 138.00 | | 9 018.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 631.00 | 3 786.00 | | 14 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 882 891.00 | 91 254.00 | | 3 882 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 190.00 | 14 631.00 | | 241 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 225 714.00 | | 1 225 714.00 | 1 225 714.00 |
FG Production vendue services | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
FM Production stockée | | | 1 031 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 057.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 600 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 252.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 850.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 057.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 838 190.00 | | | 3 838 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 838 190.00 | | | 3 838 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 813 545.00 | | | 3 813 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 813 545.00 | | | 3 813 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 274.00 | 218 237.00 | | 20 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 860 701.00 | 6.00 | | 3 860 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 893 262.00 | 1 081.00 | | 3 893 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 560.00 | -1 074.00 | | -32 560.00 |