| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 962 085.00 | 1 720 940.00 | 241 145.00 | 1 962 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 670.00 | 23 022.00 | 5 648.00 | 28 670.00 |
040 Immobilisations financières | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 996 254.00 | 1 743 963.00 | 252 292.00 | 1 996 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 450 636.00 | 54 125.00 | 396 512.00 | 450 636.00 |
072 Créances – Autres | 83 096.00 | | 83 096.00 | 83 096.00 |
084 Disponibilités | 59 980.00 | | 59 980.00 | 59 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 606 193.00 | 54 125.00 | 552 069.00 | 606 193.00 |
110 Total général Actif | 2 602 448.00 | 1 798 087.00 | 804 360.00 | 2 602 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 956.00 | |
134 Report à nouveau | | | 306 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 432 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 160 984.00 | |
172 Autres dettes | | | 210 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 804 360.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 560.00 | 154 802.00 | | 216 560.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 343.00 | 10 016.00 | | 138 343.00 |
224 Production immobilisée | 50 221.00 | 114 709.00 | | 50 221.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 627.00 | 279 527.00 | | 430 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 738.00 | 15 525.00 | | 25 738.00 |
242 Autres charges externes. | 142 243.00 | 158 637.00 | | 142 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 805.00 | 830.00 | | 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 092.00 | 14 416.00 | | 59 092.00 |
252 Charges sociales | 5 557.00 | 5 033.00 | | 5 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 134 958.00 | 3 556.00 | | 134 958.00 |
262 Autres charges | 67 910.00 | 52 801.00 | | 67 910.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 303.00 | 250 797.00 | | 436 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 676.00 | 28 731.00 | | -5 676.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -19 652.00 | -30 649.00 | | -19 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 946.00 | 59 380.00 | | 13 946.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 257 909.00 | | | 257 909.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 940 952.00 | | | 1 940 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 262 990.00 | | | 262 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 207 688.00 | | | 207 688.00 |