| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 492 446.00 | 381 566.00 | 110 879.00 | 492 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 417.00 | 196 826.00 | 107 591.00 | 304 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 477.00 | 338 672.00 | 69 804.00 | 408 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 459.00 | 924 122.00 | 298 337.00 | 1 222 459.00 |
BT Marchandises | 82 559.00 | | 82 559.00 | 82 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 979.00 | 39 789.00 | 47 190.00 | 86 979.00 |
BZ Autres créances | 48 588.00 | | 48 588.00 | 48 588.00 |
CF Disponibilités | 301 696.00 | | 301 696.00 | 301 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 605.00 | 39 789.00 | 488 816.00 | 528 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 064.00 | 963 911.00 | 787 153.00 | 1 751 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 192 677.00 | 192 677.00 | | 192 677.00 |
DH Report à nouveau | -169 355.00 | | | -169 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 094.00 | -169 355.00 | | -151 094.00 |
DL TOTAL (I) | -118 971.00 | 32 123.00 | | -118 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 993.00 | 240 690.00 | | 289 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 526.00 | 99 080.00 | | 3 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 266.00 | 153 688.00 | | 193 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 942.00 | 145 044.00 | | 181 942.00 |
EA Autres dettes | 62 288.00 | 62 645.00 | | 62 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 108.00 | 200 574.00 | | 175 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 124.00 | 901 721.00 | | 906 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 153.00 | 933 844.00 | | 787 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 019.00 | 715 547.00 | | 692 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591.00 | 553.00 | | 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 873.00 | | 564 873.00 | 564 873.00 |
FG Production vendue services | 672 654.00 | | 672 654.00 | 672 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 527.00 | | 1 237 527.00 | 1 237 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 823.00 | |
GE Autres charges | | | 38 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 608.00 | 14 089.00 | | 9 608.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 374.00 | 26 510.00 | | 38 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | | | 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433.00 | | | 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | 24.00 | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 882.00 | -24.00 | | 22 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 272.00 | -26 863.00 | | -2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 854.00 | 1 433 902.00 | | 1 285 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 947.00 | 1 603 257.00 | | 1 436 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 094.00 | -169 355.00 | | -151 094.00 |